投信法人對IC設計族群認同度高,以新規格、新應用最具亮點,包括應用在數據中心、AI、伺服器等高速傳輸、高速運算領域,是現階段法人相對看好的次產業。

蘋果新產品登場,法人對蘋概股表現看法較為分歧,群益奧斯卡基金經理人杜欣霈認為,蘋果新品有基本銷售盤,且單價高,如果賣的好,也可走空運、搶急單,預期蘋概股行情可期。

凱基開創基金經理人顏克丞則認為,蘋果的軟體業務占比上升,硬體訂單則被大陸廠商分食,加上NB、平板產品已趨成熟,蘋概股不易有爆發性成長。

傳產部分,受惠「碳中和」及第四季旺季效應的鋼鐵、水泥,及油價上漲帶動利差擴大的塑化股,以及再生能源如風力發電等,各有基金經理人支持。

此外,五倍券發放的內需股,疫後報復性消費力道的運動休閒如紡織、製鞋、高爾夫球頭,也是投信法人第四季的口袋名單。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為,根據安聯研究團隊預估,明年電子股獲利有4.5%的成長,金融及原物料因今年高基期而衰退,整體而言,上市櫃明年獲利年增率可達5%,基於選股不選市原則,上游晶圓代工為優選。

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