「限電令」衝擊台廠!大陸「能耗雙控」政策出台,PCB族群「首當其衝」,金像電、聯茂、台光電當地產能占比逾四成,股價27日大跌逾5%;惟供應鏈調控混亂之際,搶料之說再起,塑化、水泥、造紙等原物料股反成「限電受惠股」,永豐餘、正隆、東泥、華紙強拉漲停。

法人指出,大陸產能占比偏高之台商9、10月營收恐不樂觀,後續仍需觀望限電是否「常態化」,所幸原物料族群領銜的「限電受惠股」墊檔演出,維繫台股多頭信心。

大陸煤炭價格狂飆,電價卻「漲不得」,加上「能耗雙控」政策強打,「台商大本營」蘇州、昆山多家廠商迫停產至30日。市場分析,後續又逢十一長假,台廠恐需停工近兩周,印刷電路板(PCB)、被動元件、散熱等產業慘遭波及。統一投顧董事長黎方國認為,以大陸為生產工廠的台商在工作天減少下,9、10月營收恐不樂觀。

據統計,目前已公告停工之公司,包括欣興、長科*、微星、神基、乙盛-KY、建準、康控-KY等;友達、立隆電則配合政策減少用電。而台系PCB廠江蘇、廣東省產能偏高,法人統計,在江蘇設廠之上市櫃PCB廠有瀚宇博、定穎、健鼎、金像電、聯茂、台郡、台燿等,產能比重介於45~90%。

金像電、定穎江蘇省產能占比63%、70%,股價27日重挫7.38%、3.82%;銅箔基板(CCL)廠聯茂、台光電則各占50%、43%,跌幅6.31%、5.04%;載板三雄同樣「聞訊走低」,跌幅2~5%。

三大法人27日賣超欣興、金像電、景碩、定穎、聯茂、台燿逾千張,投信則是連兩日賣超金像電6,857張。黃文清點出,PCB族群受季底結帳、限電「雙重利空」打擊,資金轉往其他中小型電子股。塑化、水泥、造紙等「限電受惠股」,亦在產能縮減、報價上揚帶動下,短線有望墊檔演出,永豐餘、正隆、東泥、華紙亮燈漲停,華夏、寶隆、亞聚、榮成也勁揚逾5%。

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