美國首席防疫專家佛奇表示,新冠變異株Omicron早期跡象看起來沒有那麼嚴重,美股6日大受振奮,道瓊大漲近650點,台股的原物料概念股如華航(2610)、長榮航(2618)、中鴻(2014 )等16檔7日再度揚帆。

原物料概念股包括華航、長榮航、威致、中鴻、四維航、大成鋼、中釉、遠雄港、燁興等16檔,7日漲幅逾2%,在盤面表現整齊,其中,長榮航、中鴻、遠雄港12月以來漲幅已逾一成。

航空股因疫情疑慮減輕,以致股價呈現反彈,海運股則因塞港現象持續,運價居高不下,法人認為,到過年前,相關個股仍有表現空間。

不過,貨櫃三雄明年EPS預估差異大,陽明2022年EPS 30~43元,長榮EPS則在50~56元,數字高低範圍大,仍有待觀察。穆迪最新報告則指出,整體航運業獲利高點已過,雖然市場需求仍將略為超過供給,但未來12~18個月展望,將由正向轉為穩定。

國泰證期資深經理蔡明翰表示,變種病毒擔憂降低,帶動美股反彈,但費半指數表現相對較弱,導致資金流向非電族群,中鋼宣布春節將加緊趕工應付強勁需求,短線航運與鋼鐵將持續為撐盤主角。

凱基開創基金經理人顏克丞則建議投資人,與其追逐短線盤面上個股的輪動,不如關注市場趨勢的三個改變,第一,因疫情解封後經濟成長的驅動力製造業轉向服務業。

第二,漲價趨緩下,製造業產業利潤分配由上游轉向下游。第三,貨幣政策轉向財政政策,貨幣寬鬆轉向政府擴大支出。

上述觀點對應到看好的產業,像是航空與航太組件(解封因素)、運動休閒(解封因素)、工業電腦(漲價趨緩)、5G網通(漲價趨緩)、綠能(政府政策)、電動車(政府政策)等,皆是半導體產業之外,可留意的個別產業。

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