盤勢分析: Omicron病毒虛驚一場,或許南非傳染力高的主因是當地人民免疫力較低、防疫態度以及疫苗接種率,而不是「魔王病毒」,目前仍以原本的DELTA變種病毒是最大威脅,尤其以歐盟、英國與南韓疫情嚴重。

短線全球投資市場氣氛佳,潛在變數可能還是油價變動:若國際油價持續上漲,生產與交通運輸成本增加,物價上漲狀況會持續到2022年上半年,將導致FED原定2022年6月升息可能提前,所以下周聯準會FOMC會議是否擴大縮減購債影響市場信心。

本周費城半導體指數創歷史新高,因為費半成分股幾乎都就是全球半導體產業「明星球員」,ASML、輝達、AMD、台灣之光台積電等,幾乎涵蓋全世界晶片大廠,簡單來說就是「透過晶片通往未來的夢想」,所以臉書炒熱「元宇宙」概念,但全球投資資金大部分加碼在高階半導體產業,而臉書股價近期已轉弱。

特別的是英特爾CEO動不動就唱衰台灣,而且計畫2022年中將Mobileye自動駕駛汽車業務在美國上市,其估值將超過500億美元,此舉刺激Intel股價反彈,但是英特爾收購Mobileye是前任CEO天鵝SWAN的貢獻,和現在季辛格無關。

投資策略:

美股創新高外資回補台股,本月已買超逾400億元,外資買盤可能是目前指數上攻的重要資金動能,摩根成分股87檔裡外資連買5天者達73檔,不過外資買盤並不平均:集中半導體股台積電(占1/3)、聯發科、聯詠、聯電、群創與瑞昱;傳產以長榮、中鋼、萬海、中信金為主。

其實,資金流入市場幾乎是全民炒股,沒聽過的、基本面說不出來的股價更是瘋狂上漲,當沖比重提高,刺激了短線價差交易盛行,通常在多頭市場裡面,只要有膽識敢吹噓敢冒風險,股神滿街跑…;波段操作上,可以注意下列各類族群:

1.半導體股:

全球把IC當戰略物資,台灣半導體股投資價值提升,矽晶圓、晶圓代工、IC設計、記憶體、封測設備等族群輪漲,不過也有外資看壞2022年下半年,所以操作上以低檔轉強族群為主。

2.航運股:

第四季獲利將優於第三季,SCFI再創新高,航空貨運12月艙位滿艙封盤,塞港外溢效應造成大量海轉空貨量。

3.金融股:

籌碼安定特性又有年底作帳、現金股利,以及2022年升息循環等利多,金融類股指數可能比指數更晚創新高。

此外,電動車霸主特斯拉股價修正到季線位置,而寧德時代股價大漲代表電動車關鍵材料電池需求強勁,也可以注意台灣電動車商機題材。

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