台股從7月12日盤中最低13,928點至今反彈近千點,統計167檔中有138檔逾8成打敗大盤。投信法人指出,考量評價已大幅修正,市場對未來的預期也是悲觀,資產配置也是保守,反而是台股基金尋找布局的時點。

群益葛萊美基金經理人莊慧君表示,近期原物料下跌,也更加提高通膨短期即將見頂的機率,聯準會的態度是否因此慢慢開始轉向,也將是市場重回多頭的先行指標。台股雖然已反彈,但目前評價還是在相對低檔,預期在後續完成基本面利空測試的築底階段後,可望重新回到多頭軌道。

莊慧君表示,今年盤勢圍著通膨率及升息預期,依照通膨率走勢來看,預估第三季在高檔盤整,9~10月後有機會看到明顯下滑現象,屆時升息速度將有放緩機會,盤勢有機會明顯回升,重回上漲軌道。因此在操作上考量第三季仍受盤勢震盪,個股仍有下跌風險,但若展望第四季,有機會築底回升,因此操作上短期不躁進,持股將於反彈之際汰弱留強,並於8~9月視盤勢變化擇優布局。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示,台灣疫情持續改善,有助於民生消費與勞動市場正常化,且零售年增長維持正向,餐飲業由黑翻紅,台股基調相對穩健,未來疫情減緩,整體內需動能將進一步提升。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示,聯準會升息與縮表的時程與力道大致底定,影響股市的風險將會逐步鈍化,全球需求雖不佳,但股市已先行反應終端下修的利空,各種利空逐步鈍化,股市可望在第三季有一波反彈行情。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示,從產業面來看,手機、筆電等終端需求疲弱,雖然台灣多數電子廠第三季業績旺季不旺,但伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁。

野村中小基金經理人許敬基表示,車用、工業類半導體庫存的終端需求仍大,庫存連續八季都低於長期平均水準。因此,車用、工業類半導體的長期需求仍然強勁,雖然短期因經濟放緩疑慮導致股價下跌,但只要經濟不致於大幅衰退,這類受惠創新趨勢以及基本面支撐的類股長期仍有表現空間。

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