美國CPI、MSCI季度調整、財報季變數暫告段落,台股進入不確定因素空窗期,蘋果新iPhone題材正式接掌台股多頭大旗,指數短線站穩「萬五」大關後,搭配美股彈升氣勢如虹,本季瞄準榮耀回歸「萬六」關卡。

回顧國安基金於7月12日晚間宣布進場,迄今約一個月左右時間,加權指數從13,950點,反攻至15,288點,波段漲幅將近1成。外資圈人士說,國際股市與台股攜手頂過逆風後,預料市場獲得喘息空間,後續焦點以蘋果拉貨旺季最吸睛。

綜觀內外資大型研究機構對iPhone 14系列下半年出貨量預估,不難發現以樂觀為主要論調,最正面的高盛證券才將iPhone 14系列下半年出貨量預期由9,000萬支,調升到9,500萬支,接著是瑞銀證券估計的9,200萬支、海通國際證券估計為9,000萬支,中信投顧就供應鏈觀察,研判iPhone 14新機初期備貨量9,000萬支目標不變,與2021年的iPhone 13系列首波備貨量相當,顯示管理層對iPhone 14系列銷售深具信心,也凸顯9,000萬支為內外資樂觀共識。

對應至供應鏈,海通國際證券電子研究主管蒲得宇最看好台廠有二,首先,玉晶光看來沒有丟失訂單的疑慮,又掌握iPhone 14鏡頭升級商機,且在混合實境(MR)裝置Pancake鏡頭中壟斷市占(lion’s share);其次,蘋果M3晶片可望於年底量產,有助台積電先填補部分英特爾外包GPU延遲的缺口。此外,統一投顧基於蘋果下半年展望佳,建議可逢低布局的蘋果供應鏈還包含:欣興、台光電、臻鼎-KY、華通、GIS-KY、瑞儀等。

不過,市場上並非對新iPhone下半年出貨全面樂觀。5月時曾警告投資人留意資料中心下滑風險、成功預料庫存修正的富邦投顧科技產業分析師廖顯毅最新提醒,新iPhone在所屬年度銷量達9,000萬支的只有2015年iPhone 6S、2021年的iPhone 13二款,言下之意,9,000萬支屬於相對高標成績,認為iPhone 14系列下半年出貨量僅約8,000萬支。

#蘋果 #內外資 #海通國際證券 #樂觀 #iPhone