台灣第一檔收益配息ETN「元大上櫃ESG高息N」(020035),發行5年期,有配息,發行價格為每單位5元,將於10月初掛牌。換算目前投資一張只要約5,000元,小資族及喜愛配息的存股族,皆可輕鬆入手。

據統計,近年熱門流行的理財商品,有配息條件的商品規模大幅成長,除了有機會可賺投資價差外,還能享有成分股股息分配現金入袋的實質好處,讓投資人可以價差及股息現金兩者兼得。

為滿足投資人的需求,元大證券推出擁有上櫃ESG、高股息、配息三大優勢的「元大上櫃ESG高息N」。其商品特色為不必選股,就能同時專注投資15檔上櫃ESG高股息成分股漲跌表現,又能兼顧配息的ETN商品。

「元大上櫃ESG高息N」配息方式採年度發放,並按權重比例計算期間每一檔成分股配發的股息。每年成分股之股利計算區間為前一年度9月第一個營業日至當年度8月的最後一個營業日,並將每年10月第三個營業日定為除息基準日。

此外,「元大上櫃ESG高息N」連結的「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」,採用ESG評鑑模型,輔以近三年現金殖利率及發行市值等指標,精選兼具永續發展與股息表現佳、具代表性之15檔上櫃股票加權編製而成。指數成分股於每年6月定審,重新設定成份股權重,單檔上限為20%。

由指數歷史資料回溯測試,「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」最近五年累積報酬率超過182%,且平均現金殖利率達6%以上,優於同期間上櫃指數報酬率92%,表現出色,顯示本指數投資策略可有效提升投資組合績效,值得投資人納入對抗通膨的資產配置參考。

元大證指出,「元大上櫃ESG高息N」追蹤投資15檔上櫃ESG高股息的股票表現,不僅著重成分公司永續經營成效,且著眼近年低利率、高通膨投資環境,挑選有穩定配息表現的成分股,更多相關資訊可上元大ETN網站。

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