今年美股持續強勢創高,美股基金表現更勝台股基金。據統計,今年以來投信發行的各類股票型基金績效,以美股基金平均上漲近15%表現最佳,其次是漲幅逾1成的各類型台股基金,可見美台股票基金仍是今年以來表現最出色的股票基金。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示,美國實現經濟軟著陸且升息循環結束,降息時間雖遞延,但市場可持續期待,美股財報週表現優於預期,製造業谷底已過,需求回溫與半導體演進將驅動企業獲利轉佳,美國總統大選年政策牛肉可期且大陸出手穩增長,預期2024全球經濟穩定。

台股在選舉不確定性解除、美國科技股走高與台積電法說正向後帶動指數創高,雖農曆年廠商拉貨力道放緩,但由於大多數產業庫存調整接近尾聲,預期2月後將有訂單回補需求,看好類股包括AI Server/PC、USB4/Wifi7、光通訊、手機、綠能、高股息,整體盤勢偏多。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,輝達推動美股主要指數齊揚後,S&P500這波突破歷史高點後看回不回,沿月線上攻,呈多頭排列。即使美股持續創高,美銀認為目前尚未過熱,據美銀上週表示,今年以來投資者以史上最快速度流向貨幣市場基金,目前已增加1.3兆美元,一方面因利率處較高水平吸引現金,另外也顯示投資人信心未過度樂觀,持續看好美股後市。

投信法人普遍對台股樂觀。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,台股自農曆年後強勁上攻並持續創高,不論是美股帶頭、外資持續買超、AI議題發燒、市場價量齊揚,及指標股率先表態等,皆顯示多頭行情持續,上市股票總市值上週甚至一舉突破60兆元大關;儘管面臨萬九整數關卡或有高位震盪,從AI下半年將加速反映在企業財報預期,今年台股仍將有更高點位可期待。

廖炳焜強調,輝達財報與財測顯示生成式AI需求大爆發,AI相關硬體供應鏈正處獲利爆發階段,台灣在AI先進晶片坐擁全球獨占地位,且在AI伺服器享逾9成市占,只要輝達與美國尖牙股等指標AI股維持多頭不墜,台股相關供應鏈將雨露均霑,搭配相對便宜的評價及較高股息率,將吸引國際資金進場回補台股。

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