5月以來台股守穩在月線之上,市場氛圍持續維持正向,近期盤面類股輪動在業績佳與高息股族群,短線台股雖創高,類股輪動快速,長線多頭趨勢不變,電子股AI概念仍將是盤面主軸。

日盛投信台股投資研究團隊表示,6月台北國際電腦展在AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程,及AI PC新應用,包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議及AI博弈建議等;Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結,包括軟硬體的合作方案。今年美國大選年,股市通常上漲機率較高,短線風險因指數已進行震盪整理,觀盤以選股不選市為原則,產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,今年全球景氣緩升,然台股評價面已偏高,且融資餘額也創下歷史新高,預期要見到大漲不易,6月底前將維持指數區間整理格局,且須留意高本益比族群、中小型股等可能出現拉回整理。

產業面仍具亮點,包括晶圓龍頭大廠的CoWoS產能持續開出,有利供應鏈後段廠商營收表現,通用型伺服器需求開始復甦亦為可留意之方向,整體聚焦2025年仍具成長動能、評價面合理相關AI族群,且以集中持股之方式操作。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民認為,台股創高後合理回測,可望為另一布局時點,可利用短線的修正格局分批布局。中長線在確定經濟前景基調後,今明年可望進入降息循環,股票市場可望持續受到市場資金推升,以科技股為主之台灣股市將持續受惠資金行情,後市漲升行情不看淡。

台北國際電腦展顯示台灣供應鏈在算法上的應用拓展,生成AI今年開始落地應用,算力平台演進速度超過摩爾定律,顯示產業拓展腳步持續;另蘋果WWDC大會將登場,也有利帶動台灣IC設計產業的成長,明年台灣IC設計公司成長動能將延續,建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF,掌握一籃子績優IC設計股後市行情。

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