日本央行上周升息,被歸咎為5日「黑色星期一」股災的禍首之一,甚至有預測日圓兌美元很快攀升至135價位,在恐慌拋盤衝擊下,為穩定市場,日銀副總裁內田真一(Shinichi Uchida)7日表示,日銀不會在市場震盪不穩下升息。日銀由鷹轉鴿,激勵日股延續前日彈勢收高,帶動亞股齊漲,日圓應聲急貶到147價位。
內田真一7日出席北海道函館舉行的金融經濟懇談會發表演說,他表示「鑑於海內外金融市場波動劇烈,有必要暫且維持目前的貨幣寬鬆水準。我們不會在市場不穩定時調升利率。」
內田指出,過去一周市場劇烈震盪,若是影響日銀的經濟和通膨預測,以及日本持續實現2%通膨目標的機率,將明顯改變日銀的升息路徑。
內田偏鴿的發言,與日銀總裁植田和男上周的鷹派論調大相逕庭。日本央行上周三意外升息,植田在日銀意外宣布升息後指出,不排除繼續升息,日圓套利交易大規模清盤,推動日圓反彈、日股下跌;市場交易員指責日銀升息放鷹,引發日圓套利交易平倉潮,是日股墜入熊市及全球股災的元凶之一。
日經指數本周大洗三溫暖,5日重摔逾12%,6日又大彈10%。在日銀二把手內田7日唱鴿安撫市場情緒後,日經225指數隨即擺脫早盤挫跌逾2%的低潮翻紅,7日收漲1.19%,以35,089.62點作收。日股震盪收高,帶動亞股周三齊漲。MSCI亞太指數(不含日本)跳漲1.7%,韓股與台股各自收高1.8%、3.9%,陸股上證指數及港股恆生指數分別收漲0.1%、1.4%。
在內田發表鴿派談話後,日圓急貶2.5%,來到147.94兌1美元的當日低點。日圓在7月貶至161.96兌1美元的歷史新低,8月5日曾升抵141.675的近期高點。
Lombard Odier資深宏觀策略師Homin Lee受訪指出,內田的言論意味著,若市場穩定下來且經濟如日銀所預期的回溫,就可能再次升息,時間在今年12月或明年初。
Saxo Markets外匯策略部門主管查那納(Charu Chanana)表示,內田的發言或許可暫時讓日股回穩,卻不能轉移市場對美國經濟衰退疑慮的關注,在市場波動加劇及對美國經濟前景不安之下,很難重拾套利交易。
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