經濟數據符合預期,科技股帶動美股收高,但也隨著時序上步入資訊空窗期,市場轉向觀望,並聚焦美國聯準會利率政策步調,美股基金持續呈現淨流出。回顧全球股票型基金資金流向最近一周至9月11日,美股淨流出61.26億美元,僅歐非中東與全球新興市場呈現小幅淨流入。
聯投信表示,近一周投資人等待美國通膨數據、美國總統大選辯論及接下來的聯準會利率決策會議,通膨趨緩、就業也出現放緩跡象,但部分大型科技股上漲推動美股反彈,進而帶動亞股表現。日本受到企業和家庭支出下調,上季GDP意外下修,日圓走升也壓抑日本出口類股投資氣氛。
安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示,儘管市場出現短期波動,但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。布局上,莊凱倫表示,AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求;AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型,AI可涉入產業則可關注幫助重塑數位轉型,提高效率和自動化潛力,看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。
中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國上周公布消費者物價指數符合預期,通膨上行風險降低,但非農就業數據疲弱,代表經濟下行風險增加,聯準會可望於本周啟動預防性降息,但觀察美國整體經濟情況,仍不至於立即陷入衰退;尤其近期就業市場疲軟,應與美國移民效應有關,因初領失業金人數雖增加,但整體勞動參與率並未顯著下滑,顯示美國企業並未有大幅裁員現象,凸顯美國經濟仍保有韌性。
富蘭克林證券投顧表示,投資人引頸期盼的聯準會降息即將到來,不過由於市場已充分反映9月17日~18日將降息一碼或兩碼的預期,觀盤重點將放在聯準會對美國經濟展望預估、利率點陣圖和政策指引。
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