外資雖放大假,但內資法人、集團作帳仍鴨子划水。受惠歐美主要股市周二仍多持穩在歷史相對高檔攻堅,顯示多方對後市仍有所期待,對台股極短線安步當車向上盤堅具正面效益。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下:

(A)利多因子:

1.美國11月耐久財訂單月增3.5%至2,416億美元,為1月來最大增幅,優於市場預估的成長2%;10月修正後下跌0.7%。扣除運輸設備後月增1.2%,為5月來最大增幅。顯示企業增加投資和民間需求上升,帶動製造業強勁成長,支持經濟持續穩固發展。另外,11月新屋銷售也不受房貸利率上升影響,與10月份成為2008年中以來表現最強的2個月。

2.繼上海自貿區於今年9月掛牌後,大陸各地積極爭搶成為第二個自貿區。據上海證券報報導,由廣東、香港和澳門組成的「粵港澳自貿區」方案,已於本月中旬上報大陸國務院,近期可望獲得審批。

值得注意的是,粵港澳自貿區除將打造國際製造、國際物流、國際貿易、國際維修、國際研發和國際結算等六大中心。在參考上海自貿區總體方案,及粵港澳三地的金融合作和CEPA的基礎上,粵港澳自貿區在「負面清單」方面,將比上海自貿區要更為開放。

3.日本安倍內閣周二通過2014財政年度(明年4月1日起)預算案,這是日本歷來最大規模的預算案。此外,日本政府也在周二公布的每月經濟報告中,4年來首度拿掉了「通縮」字眼,顯示其打擊通縮有成,並且對達成通膨目標的信心增強。

4.在連續三天SLO(短期流動性調節工具)操作成效不彰的情況下,大陸央行昨日重新啟動常規的逆回購操作,規模290億元人民幣,不僅使得近期資金緊繃的市場情緒受到安撫,也使Shibor(上海銀行間拆借利率)短期利率全線下滑。

5.國際金價今年來跌掉近三分之一,加上消費者信心轉強及零售商年終大打折,今年年終購物季罕見出現美國民眾搶買金飾熱況。貴金屬諮詢機構湯森路透GFMS預測,美國金飾業第4季銷量可望寫下2010年來同期新高,也是逾10年來美國黃金年銷量首見上揚。

6.威盛暨宏達電董事長王雪紅昨出席集團聖誕節活動,現場牧師給威盛集團一句「反敗為勝」的祝福,王雪紅欣喜回應,2013年是挑戰的一年,進入2014年則是可以期待的一年,不會讓大家失望!

中國智慧型手機內需市場今年超過3億支、明年挑戰突破4億支的市場規模,已成了全球手機品牌廠彼此較勁的主戰場。從威盛、宏達電的版圖布局來看,中國市場無疑已成了最大的希望。王雪紅表示,一向非常重視中國,這是威盛集團重要的市場。

7.隱形眼鏡雙雄精華(1565)、F-金可(8406)在外銷和大陸市場奏捷中,卯勁擴產能,精華預計明年上半年總計新增6-8條產線、1.5億片產能,而金可總經理蔡國源則表示,未來每年新增產線都以5條起跳,產能年增至少1億片。

已經成為生技族群中最會賺錢的精華和金可,法人初估兩家公司今年每股稅後盈餘將分別以30元和16元改寫歷史新高紀錄,而明年營收獲利年成長率將同步以3成起跳。

8.大陸電信三雄明年將採購超過2億支4G智慧型手機,手機晶片廠全力搶單,高頻元件廠璟德(3152)的手機天線開關(ASM)模組因獲得高通、聯發科、展訊等3大手機晶片廠採用在4G公板中,明年第1季開始放量出貨,法人看好營運成長爆發力,預估明年每股淨利將賺逾9元。

9.蘋果及中國移動宣布合作銷售iPhone 5S,業界預估明年至少可再多賣2,000萬支,力旺(3529)的嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)因為內建在iPhone 5S的LCD驅動IC及電源管理IC之中,加上獲得高通、聯發科、展訊的電源管理IC採用,法人估明年IP權利金收入可望較今年大增逾3成,每股淨利將賺逾5元。

10.2014年LED照明燈泡及燈管需求大增,年增率估超過85%,引發上游藍寶石基板供不應求,加上手機光學應用大開,確立藍寶石基板明年第1季漲勢,基板廠兆遠(4944)、晶美(4990)、鑫晶鑽(4969)、佳晶科(5242)12月營收看旺。

11.有鑑國內最上游紡織用尼龍66切片悉數從歐美、日本進口,加上因應中國尼龍6產能供不應求,聚隆(1466)力麗(1444)紛紛加入擴產行列。

12.全球電聲大廠美律實業(2439),今年營收大爆發、創下歷史新高,且持續對明年全球電聲產業樂觀看待。為了提前布局全球電聲市場,包括大陸蘇州廠、深圳廠、惠州廠明年都將擴廠;而今年底也將重返泰國籌建新廠、擴增產能,預估明年資本支出達6億元。

13.國泰金控與台大合組的研究團隊,24日公布其對明年台灣經濟成長預估為2.93%,確定可破2%。

14.投資專家指出,台股近期呈現3大特色,中小型股強過大型股、主力色彩股強過法人認養股、集團旗下關係企業股強過集團母公司股,內資買盤回籠的味道濃厚。

15.波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨晚封關,收2,277點,全年BDI平均數達1,212點,較去年均數919點成長31.88%。海岬型船現貨市場平均日租高達38,999美元,是該型船約1.7萬美元成本價的2.29倍價,運價基礎拉高,散裝族群估計明年營收獲利都看升。

16.中國薪資年年高漲,勞工問題讓企業管理頭疼,蘋果開始要求供應鏈全面自動化,鴻海、上銀也積極打造機器人生產基地,帶動相關供應鏈今年業績翻身。陽程(3498)、盟立(2464)、凌華(6166)等今年前三季獲利較去年倍增。

法人指出,明年在中國薪資看漲,企業資本支出回溫下,自動化概念股業績具成長爆發力。

(B)利空消息:

1.近日,由中國電子商會發布的一份報告指出,大陸平板電視消費在經歷10年高速成長,目前已至4,500萬台頂峰,預計2014年平板電視數量會下降到4,400萬台,這是大陸平板電視需求首次出現負增長。

2.主管機關明年元月起將要求境外基金中的衍生性金融商品比重,凡是超過標準者,除了申請特案核准或調整基金衍生性投資部位,否則一律會被要求下架,法人指出,第一波受到影響的主要是境外可轉債基金,目前至少已有四檔境外可轉債基金申請下架。

3.小碧潭捷運站的「美河市」建案爆出利益輸送百億弊端,台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳韻如,昨指揮台北巿調處兵分5路搜索捷運局,傳訊前聯合開發處長高嘉濃及王姓課長、江姓等承辦官員等9人到案,據指出,高嘉濃等3人已列被告,並將由市調處移送北檢複訊。日勝生(2547)昨表示,司法、檢調介入之際,日勝生不予回應。

4.原訂昨在內政部都委會大會審議的桃園航空城計畫,議程中因遭到民眾鬧場抗議,被迫中斷而流會;桃園縣政府對此深表遺憾,並發布聲明,期待中央用最大的努力整合各方意見。

(工商 )

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