金管會證期局表示,核准瀚亞投信申報募集「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」,總面額為等值新台幣200億元整,其中其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元。

「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」由永豐銀擔任保管機構,並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

證期局指出,此基金原則上自成立日起6個月後,投資於外國有價證券的總金額,不得低於基金淨值的60%,且投資於新興市場國家地區的公司及機構所保證、發行、註冊、掛牌的債券金額,亦不得低於基金淨值的60%。

證期局表示,「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」的存續期間,為自基金成立日次一營業日起至屆滿6年的當月最後營業日(即到期日),若基金啟動提前結算機制時,則自基金成立日次一營業日起至提前結算日止。

此基金自成立日起,即不再接受受益權單位申購,自成立日起90日後開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨資產價值2%,買回費用歸入基金資產,以維護既有投資人利益。若基金啟動提前結算機制時,則不收取買回費用。

此基金設有提前結算機制,當基金美元計價受益權單位淨值(總報酬率)達到設定目標時(滿3年達18%、滿4年達24%、滿5年達30%),基金所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制,依據屆滿3年、4年或5年的單位數自動買回,償還所有款項給投資人。

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