金管會證期局表示,核准宏利投信申報募集開放式債券型「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」,總面額為等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由兆豐商銀擔任保管機構。

「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」以新台幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價發行,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣15億元。

證期局指出,「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」原則上自基金成立日起6個月後,投資於新興市場債券的總金額,不得低於基金淨值的60%。投資於新興市場的高收益債券總金額,不得超過基金淨值的40%。

「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」6年期滿即終止,基金成立日起即不再接受申購,基金成立日次一營業日起開放申請買回,但於基金到期日前買回者,將收取提前買回費用2%,並歸入基金資產。

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