日盛上選基金經理人陳奕豪表示,經歷第一季的反彈,指數幾乎都快要接近前高,從各面向來思考,這一波行情的反彈主因來自去年下半過度保守重挫後的結果,並非經濟面展現多好的一面,相反的景氣則是走弱的,指數來回過度反應,目前又有點過度反應貿易戰後庫存回補的基本面回升、以及華為或是中國廠商在貿易戰後的積極備貨態度的轉變、甚至減少對美國供應商的依賴,使得台灣相關電子供應商受益。

陳奕豪指出,另一關鍵是資金的充沛,過去緊縮的政策在面對經濟不確定性後開始放鬆,因此在資金與基本面都有利的情境下,讓第一季反彈激情的關鍵,而第二季預估將進入整理與輪動格局,許多利多因素會持續下去,指數受到景氣與資金的拉鋸下,要創高大漲相對不易,但卻是今年最有可能發生的一季會,整體仍偏多思考,個股輪動表現。

陳奕豪分析指出,後續可留意未來市場有機會成為共識的潛力股,族群包括智慧手機(鏡頭、窄邊框)、雲端運算(Nand Flash、高速晶片、Socket)、電動車(功率元件)、半導體(AI與IP Service)、5G。後續持續觀察中國景氣回升力道、Fed態度、台美大廠法說。

(工商 )

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