華為風暴再升級!美國、歐洲、日本等大型電子企業供應鏈,全面與華為切割,台股成為最慘受災戶,跌幅甚至比陸股更慘重,外資整體雖大舉賣超台股,然對科技類股擬定「兩手策略」:出脫華為受害股、轉進三星供應鏈,在華為遭禁風暴和緩前,都會當作操作依據。

根據市場最新變化,華為深陷四面楚歌,不只多數美國科技大廠與華為決裂,現包括日本Panasonic、晶片設計商安謀(ARM)等,都終止與華為合作,市場還傳聞,美國正要求南韓廠商加入中斷與華為合作行列。「新八國聯軍圍剿」與「華為跌倒、三星吃飽」不只是市場的玩笑話,也正醞釀為外資與法人機構操作主軸。

受到華為遭美禁止並接連失去供應商盟友衝擊,國際資金23日再度大賣台系電子股,兩大權值股台積電、鴻海大失血,居外資賣超個股前兩位,分別達2.6與2萬張,整體單日賣超金額110.2億元,為外資對台股連12賣。

外資圈人士說,鴻海除受蘋果iPhone今年出貨可能衰退影響,加上全球多家電信商停賣華為智慧機衝擊,加大外資出脫力道;台積電則因市場揣測可能下修財測,甚至不久之後也可能停止幫海思半導體代工,市場風險意識居高不下,導致外資先賣先贏,這也是國際資金當前首要操作方針。

外資撤回的資金,除部分匯出海外,考量台股短線跌幅已深、消息面多空紛雜,自然並非全面棄守台股,也會轉進部分避風港,作為多頭火種,廣為市場知悉的紡織、塑化、金融等非科技股,近期表現較佳就是一例。外資在科技類股中,也開始運用此策略。

本土投顧雙雄同步指出,因為華為智慧機面臨Google授權中止、供應鏈停止往來危機,當新興市場智慧機供應出現缺口,最大受惠者就是南韓三星。法人並點名三星供應鏈的神盾、雙鴻、超眾、大立光等可望受惠,惟大立光同時是華為重要供應商,近期氣氛頗差。

凱基投顧科技產業分析師向子慧表示,西歐市場前五大智慧機品牌以三星市占最高(32%)、蘋果居次、華為排第三(19%),新興亞太市場市占最高者由小米與三星並列,因此推斷當Google中止Android對華為手機支援後,市占可能由同陣營的三星吃下。

(工商時報)

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