金管會證期局表示,核准瀚亞投信申報募集「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」,旗下包括2檔子基金,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內各至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

2檔子基金為「3至6年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金」及「3至6年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金」,總面額各新台幣200億元整,其中新台幣、外幣級別等值均100億元,以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」2檔子基金均由永豐銀擔任保管機構,自成立日起6個月後,投資於外國有價證券,以及新興市場國家地區的公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌的債券,均不得低於基金淨值的60%。

證期局指出,2檔子基金的存續期間,為自基金成立日次一營業日起至屆滿6年當月最後營業日(即到期日)止,或基金若啟動提前結算機制時,自基金成立日次一營業日起至提前結算日止期間。

2檔子基金自成立日起即不再接受受益權單位申購,自成立日起90日後開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨資產價值2%,買回費用歸入基金資產,以維護既有投資人利益。若基金啟動提前結算機制時,則不收取買回費用。

證期局說明,2檔子基金均設有提前結算機制,當基金成立後於屆滿3、4或5年,其美元計價受益權單位達到所定特定目標時,所有計價幣別受益權單位將啟動提前結算機制,依據屆滿3年、4年或5年單位數自動買回,償還所有款項給投資人。

上述基金的提前結算設定目標,「3至6年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金」為美元計價受益權單位總報酬率,於屆滿3年、4年、5月當月最後營業日的總報酬,分別達到18%、24%、30%時。

至於「3至6年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金」的提前結算設定目標,則為美元計價受益權單位的淨值,於屆滿3年、4年、5月當月除息日達到10美元時觸動。

(時報資訊)

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