金管會證期局表示,核准凱基投信申報募集開放式債券型「凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金」總面額新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由彰銀擔任基金保管機構,並以新台幣、美元及人民幣計價發行。

證期局指出,此基金原則上自成立日起6個月後,投資於新興市場國家或機構所保證、發行、承銷或註冊的優先順位債券,不得低於基金淨值的60%。上述所稱「優先順位債券」,是指受償順序優於次順位債權的債券。

「凱基2025到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金」6年期滿即終止。基金於成立日次一營業日即不再接受申購,自成立日後次一營業日即開放每日買回,但於基金到期日前買回者,將收取提前買回費用2%、並歸入基金資產。

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