美國上周公布6月非農新增就業人數,結果大幅優於預期,降低市場對聯準會(Fed)降息期待,加上台灣權值股面臨轉單效應,使得外資流出。

根據彭博統計上周外資資金流向,台股小幅流出0.4億美元;泰國連續七周獲得資金淨流入,上周吸金3.3億美元奪下吸金王寶座;印尼連續三周獲資金淨流入,上周淨流入0.7億美元。整體而言,新興亞洲今年上半年吸金261.7億美元,其中又以印度吸金幅度最大。

由於美國勞動市場數據強勁,壓抑市場對Fed降息預期,美股上周五全數收跌,美國公債殖利率與美元指數同步上揚。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,本周可關注Fed主席鮑爾在國會的半年度聽證會發言,預期將對降息政策有更明確的說明。

觀察台股整體表現,周俊宏表示,6月底G20會議,中美對貿易議題釋出善意後,台股短線利多已於上周消化完畢,接下來將回歸基本面表現,短線不確定因素仍多,長線則受制於中美談判後續,建議投資人多留意雙方談判進展,此項不確定因素對於經濟的影響不容小覷。

至於台商回流部分,目前估計,業者承諾回流金額達4,300億元,儘管短線轉移生產線將使成本增加,進而影響獲利,但對高端科技公司而言,長線仍屬利多。

選股方面,科技股為主要布局重點,順應長線趨勢,5G相關的功率放大器(PA)、散熱模組等都具投資機會。而中美貿易議題在下半年仍是市場的不確定因素,因此,投組中建議同時納入具防禦性的類股,如電信、金融等較不受貿易戰干擾的產業。

此外,受惠傳產股強勢表現,近期生技股也出現補漲行情,與美容、化妝品、保健食品等相關生技類股的表現,均值得留意。

(工商 )

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