金管會證期局表示,核准瑞銀投信申報募集開放式債券型「瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值1000萬美元

「瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」總面額等值7億美元,由上海商銀擔任保管機構,以美元及人民幣計價發行。原則上自成立日起6個月後,投資於外國有價證券、新興市場國家或地區債券的總金額,均不得低於基金淨值的60%。

證期局指出,「瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」的存續期間,為基金成立日次一營業日起,至屆滿5年6個月的當月最後營業日(即到期日)止,成立日當日起即不再接受受益權單位申購。

「瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」自成立日起60日後開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨資產價值2%,買回費用歸入基金資產,若該基金啟動提前結算機制時,則不收取買回費用。

證期局表示,此基金設有提前結算機制,當基金A類型(累積型)美元計價受益權單位淨值達設定特定價格目標時,所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制,依據屆滿3年、3.5年、4年、4.5年或5年的受益權單位數自動買回,償還所有款項予投資人。

此基金設定的特定價格目標,分別為屆滿3年時達11.5美元、屆滿3.5年時達11.75美元、屆滿4年時達12美元、屆滿4.5年時達12.25美元,或屆滿5年時達到12.5美元。

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