外資十月來大舉回補台股,再加上台商回流資金挹注,市場投資氛圍急速升溫,在熱錢湧入下,台股上周頻創新高,旺季號角續響的電子族群依舊是當紅炸子雞,其中,緯創(3231)、光寶科(2301)等14檔上周成交量較前一周增加,且外資加碼,本周有望續開資金派對。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,受惠於iPhone銷量優於預期、外資持續買超的推升下,台股成功站上11,000點關卡。隨大盤走高,各類股皆有表現機會,但電子股居盤面重心的結構未變,類股成交比重自5月低檔的61.8%、回升至目前約70%以上,其中,半導體、5G相關、蘋概股為領漲族群。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正也表示,隨全球主要央行採行寬鬆貨幣政策、資金行情延續,以及產業基本面仍持穩之下,對台股後市仍不看淡。隨大型電子產業龍頭紛紛釋出產業復甦訊息,電子股仍將扮演台股主軸,可留意今、明年具題材性、成長性之產業,包括半導體、5G建設、資料中心、手機新規格等,另華為轉單效益持續,相關IC設計亦可望受惠。

「資金」與「電子」儼然成為選股關鍵字,在盤面上包括緯創、光寶科、力成、台表科、晶電、大聯大、精材、台郡、微星、佳世達、嘉晶、矽格、凌陽、兆勁等14檔電子股,上周成交量較前一周增加,其中,外資呈周買超,25日單日也加碼,本周資金派對可望繼續開趴。

上述個股各擁題材,以光寶科為例,其9月營收創十個月來新高,第三季營收小幅季增,惟仍較去年同期衰退,主要因事業結構持續調整,陸續處分獲利表現較差的事業,加上部分客戶因貿易戰影響需求減少。不過,也因出售獲利較差事業,預估下半年毛利率可望維持15%水準,法人認為,全年EPS有機會挑戰近三年新高而帶有轉機題材。

(工商時報)

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