日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,近期美股位於新高附近,而台股則是短線拉回,籌碼往低基期補漲股移動,主流績優股如5G、IC設計與PA等人氣族群則出現漲多拉回修正,然因10月營收維持高檔仍具旺季效應,Q3台股法說偏正面,隨著市場對貿易戰議題逐漸鈍化,且對全球景氣的衝擊性下降,加上今年度聯準會已三度降息,明年第一季仍有一碼降息的可能性,資金面偏向寬鬆,對股市產生正向挹注,指數高檔震盪難免,長線趨勢依然偏多。

張亞瑋指出,半導體龍頭法說會釋放利多訊息,受惠5G、AI及HPC應用發展,高階製程需求強勁,上修明年資本支出,短期受惠明年第一季中國及韓國新機拉貨動能,2020年第一季手機供應鏈可望維持淡季不淡,產業基本面展望佳。

產業方面,張亞瑋分析,股價基期偏低的蘋果供應鏈、5G帶動的基站、手機軟硬板新的規格及材料改變、Mini LED、手機全屏及Oled滲透率提升受惠股,看好半導體需求展望至2020年第一季皆屬正向,相關族群逢低可留意。根據IHS Markit報告,至2035年5G可望驅動12兆美元的全球經濟活動。以5G智慧型手機為例,隨著全球愈來愈多地區的電信商提供5G服務、已商轉的5G網路涵蓋範圍不斷擴大,5G手機需求將呈現爆炸性增長。

(時報資訊)

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