進入7月份的台股,上漲行情似乎沒有減緩下來,雖然傳有美國不斷升高的新冠肺炎確診人數,但在各國央行不斷撒錢及實施財政政策下,市場上錢滿為患,全球股市正經歷最差的經濟慘況,但卻有最強的股票市場,資金行情不斷延燒,雖然台股從8523漲到11805以上約有3300點的漲幅,但似乎欲罷不能,目前市場熱錢氾濫,在全球低利率時代,台股平均每年4%的現金股息殖利率傲視國際,在台股吸金大法持續下,新台幣近期也相當強勢,儘管歷史高點12682就在眼前,但對於目前指數先不預設立場,觀察以下兩個指標作為是否出場或是行情結束之依據。

美元指數近期偏弱,也造就了資金亂竄,新台幣升值,資金湧入,若從技術面觀察美元指數,目前走向三角形收斂整理,基本上美元指數只要上方頸線97.8未突破以前,資金就還在新興市場(包含台股),一旦美元突破97.8,那麼美元轉強,資金回美元體系,將是行情結束的徵兆之一,在美元未突破97.8之前,股市仍屬安全,投資人可以擇股作多。

再者,目前大盤屬於驚驚漲格局,雖然成交量未明顯放大,但仍屬未失控狀況,當未來有爆出2500億收黑出現,那麼將是重要警訊,持股就必須降低,另外可以11500為防守關鍵,11500未跌破之前,仍可擇股作多,但盡量不追高,以拉回做多為主。

至於選股方向,由於時序已經來7月份,夏季炎熱也將促使用電量激增,之前已有台中市政府和中央為了中火問題,吵得不可開交,這凸顯了非核家園之前的缺電問題依然存在,這也勢必加快政府開發綠電(包含太陽能、風電)之進行,因此接下來投資人可往綠電方向做布局。

太陽能族群可以留意聯合再生和茂迪,今年政府目標將建置太陽光電 2.4 GW,為達成政府目標,大型案場將陸續開出,加上防疫成效佳,出貨可望不受疫情影響,且因模組獲利表現優平均,將帶動下半年優於上半年。而中美晶Q1獲利2.37元相當不錯,且其轉投資都將開花結果,震盪拉回可留意。中興電工今年兩大成長動能包括電力事業群及太陽光電事業群,今年整體營運會比去年好,尤其積極布局的氫能源事業業績可望倍增。法人估,中興電今年營收有望成長75%。

另外由於行政院推出2025綠能政策,本土離岸風電供應鏈成形,整體產值超過千億,離岸風電相關產品開始貢獻營收,相關個股可以留意世紀鋼、永冠Ky、上緯投控和樺晟。

(本文作者為中華財經台分析師張嘉軒)

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(中時新聞網)

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