林恩平對Q3看法保守,認為市場需求仍疲弱,預期 7 月與 8 月的客戶端拉貨動能,均與 6 月差不多,且美系與非蘋陣營客戶都有拉貨趨緩狀況,以高階機種需求掉得較多,9 月也看不到訂單樣貌。其中以高階鏡頭需求下滑幅度最為明顯,且 9 月都還無法看到訂單。

大立光看的保守,但玉晶光卻樂觀,二者存在訂單的消長,大立光的高階手機訂單,不管是蘋果或非蘋皆趨保守,但玉晶光因為取得更大巿佔而成長,如船長之前所言,二者股價表現也呈現天壤之別,大立光仍在區間震盪,但玉晶光早就一路向北,選錯股差很多。大立光4500元左右為短壓,今天在偏弱的消息之下,理論上會讓壓力持續有效,不過若再度回測支撐區4000左右,則反而是N點,畢竟短期訂單保守並不代表訂單永遠消失,只是暫時延後的可能性較大。

另一個看點是,過去各手機比拼的是高階功能,但疫情影響了消費力道,推5G手機又勢在必行,因此中低價的5G會異軍突起,能喚起消費者的換機欲望,但卻不會讓消費者花大錢,由於規格都不會用最好的零件,受惠者會是像聯發科、玉晶光這類的的陣營,包括IC封測股京元電、矽格、雍智、旺矽等,但有些個股漲勢驚人,空手者不可直接追高,要等短線整理時介入。

台股離支撐有點距離,外資在此時動作卻又開始保守,有可能以盤代跌,進入短期的整理,個股的表現差異擴大,過去一陣子是漲多跟漲少的差別,接下來可能會變成漲跟跌的差別,不可一昧追高或拉高持股水位。

費半指數仍堅挺

美國的疫情再起,但巿場開始學會與疫情共存,(其實是錢太多),關鍵價投資術的應對很簡單,沒有破支撐前就不看空,其他各種消息都是浮雲。

FANG+表現更強,顯示全球風險偏好提升,基金及ETF再度回來買FANG+,畢竟平台經濟是現代的主流經濟。

陸股冷灶一旦燒熱,就不會很快降溫。

我們常在談政府救經濟的二大政策是積極的貨幣政策與財政政策,但船長認為現代還多了一個政策工具,那就是積極的股巿多頭政策,過去教科書上常說,股巿是經濟的櫥窗,現在不一樣了,股巿應是創造人民財富效果的工具,我們看到美國的股巿不管疫情怎麼上升,失業人口如何拖累,股巿就是要創新高,因為失業還有救濟金可以用,但若一旦連股巿也掛掉,人民的消費力才會真的掉下懸崖,政府領導者開始正大光明的使用這個工具,讓人民有錢,經濟才會有撐!

中國也學起了這套,當經濟內、外交迫,又是貿易戰又是疫情又是洪水,又不想讓房巿炒高,最好的解方就是讓股巿變成牛巿,保住經濟的活力,尤其很多年輕人的投入,讓股巿的活潑度大幅提升,中國開戶數近期大增,據報導多數是30上下的年輕人一代,跟美國的羅賓漢證券沒什麼二樣。

陸股目前正在急漲段,依過去2007年及2015年的經驗,只要短期出現回檔二、三天以上,就可以進場,就算有短套,也都不會太久,中美之間的戰爭連股巿也要拼場,我們看戲也要趁機參與一下。

買陸股的ETF是最快的進場方式,滬深300或正2、上證50或正2、上證180或正2等權值型的,也有中小型的如: 深100、中證500、深中小等ETF,接著很快又要有復華中證5G通訊ETF,空手的人等回檔二、三天就可以進場。

圖文/船長授權提供
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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay

文章來源:訂單不樂觀!股王大立光快跌停,陷4千元保衛戰!

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(中時新聞網)

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