台股指數近期不斷往上推升,7/15來到12320波段高點的位置,不過就在台積電法說會前夕,外資在期貨淨多單悄悄地跌破3萬口大關,雖然台積電為盤面最重要指標,但電子股卻有種無法雞犬升天和雨露均霑的狀況,即使政府也決定國安基金不退場,但也免除不了電子股走勢開始分歧,大部分的人已經開始陷入賺指數賠差價的狀況,究其原因除了大盤成交量逐漸遞減之外(跌破2000億),很多股票都開始爆出大量,這時候就要小心是否有人逢高調節股票,畢竟就目前大盤位置並不算低,雖然觀察美元指數仍處弱勢,資金依然有可能亂竄,但個股已經無法齊漲齊跌,因此目前慎選投資組合就非常重要。

兩周前我們曾推薦綠電(太陽能和風電),結果聯合再生和茂迪在這兩周都有2-3支漲停的表現,風電的永冠ky和上緯投控股價也都不斷創新高,因此在對的時間選到對的股票將會是非常重要。

由於時間點已經來到季報甚至半年報公布的時間點,第二季新台幣所處的位置是往上升值,所以對於電子股而言,將面臨匯兌損失的危機,從創意公布Q2財報只有0.27元已經受到影響,加上大立光也說第三季的能見度不佳,若大立光不好,表示手機產業Q3可能也不好,那麼就這樣來看,有一半以上的電子股在現階段不能買。但因為資金會找去處,在很多電子股和生技股經過飆漲之後,市場將會進入理性的選擇,且再依風險度考量,很多傳產股可能是目前大盤陷入震盪整理過程中不錯的選擇。

本周投資建議以下幾檔傳產股,分述如下:

三陽工業(2206),今年已經有數檔資產股創波段新高,如士紙、泰豐、國產、三洋電等,就三陽工業而言,去年獲利約2.7元,尤其本業今年機車市佔率從去年三陽20.5%vs.光陽31.8%到今年前6月三陽28.6%vs.光陽34%,有大幅成長,

今年Q1也有0.76元,比很多電子股獲利更好,而且台灣+大陸+越南土地開發利益將有500億,將具想像空間。

榮成(1909)和正隆(1904),國際工業用紙價格處於上漲趨勢,有助於其營收推升,特別是正隆Q1獲利0.76元,也是比許多電子好,Q2營收還成長,相信上半年獲利也不會太差。

國際銅價也創新高,對於電線電纜業將是正面,其中大亞(1609)除了本業將成長之外,也跨入綠電如太陽能發電,Q1已獲利0.24元,本益比偏低。

(本文作者為中華財經台分析師張嘉軒)

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(中時新聞網)

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