距離美國總統大選已經不到3個月,川普在各大名調都落後給對手拜登,在如此危急之際,只好推出「反中牌」,除了打擊華為之外,加上TikTok和阿里巴巴也無一倖免,不過美國股市倒是沒受到太大影響,除了Nasdaq持續創下歷史新高之外,費半指數也是歷史新高,個股部分亞馬遜繼續往3450美元邁進之外,Tesla股價也一舉站上2000美元大關,從年初400美元開始已大漲4倍。

台北股市倒是陷入美國打華為影響,以聯發科為例,從波段高點763下跌到近期低點551,波段跌幅-27%;射頻IC立積從波段高點298下跌到近期低點205,波段跌幅-31%;驅動IC聯詠也從322跌到242,波段跌幅-25%,這些華為比重高的公司受影響相對大,而且川普恐怕在選前依然不會鬆手,所以類似這些華為比重太高公司就要先避開。

所幸台股有護國神山台積電,從上周低點400漲至本周450,這也是台股可以從12144低點反彈至12900的最大功臣,畢竟台積電完全不受華為影響,因為太多其他客戶如AMD、高通等想要他的產能,也彌補了華為產能的空缺,所以未來這段時間台股必須得靠台積電,畢竟聯發科已經受影響了,大立光近期股價也瀕臨破底危機,鴻海又深受立訊搶單影響,代表第三季手機銷售恐怕會不如預期,這也是為何手機比重太高的燿華、神盾等公司最近股價表現疲弱原因。

本周反彈過程中,成交量是逐漸萎縮,對於指數要再進一步往上挑戰萬三或過高有難度,預計本周摩台結算完,多空有可能就會表態,基本上多方必須有2300億以上的量能,否則指數就是高檔震盪格局,而且周線Macd柱狀體雖仍是紅棒,但柱狀體有逐漸縮小的情形,一旦柱狀體翻黑,那麼多頭格局可能就會面臨回檔修正,這是未來必須留意的,但在此之前,大盤應會維持區間震盪,選股難度增加,先用刪去法避開華為供應鏈和手機比重過高公司。以下就是本周建議的選股方向:

1.智易(3596):上半年EPS剛好3元,STB(機上盒)與IAD仍是智易2020年主要營運動能, 7月營收31.9億是歷史新高,進入下半年旺季來臨,推估下半年應有賺4元以上實力,那麼整年EPS就有7元以上,就目前本益比約不到13倍。

2.逸達(6576):生技股從7月初修正整理到最近已經明顯告一段落,中裕、浩鼎、醣聯近期表現都不錯,逸達旗下治療前列腺癌藥物FP-001已完成美國FDA新藥申請送件,預估最快明年第三季取得藥證上市;另外MMP-12抑制劑新藥FP-025,規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群臨床試驗。

3.公準(3178):Q2營收3.62億為近3年單季新高,在航太產業,持續布局低軌道衛星零件,產品切入美國太空公司低軌道衛星零件,有機會成為星鏈概念股。

(本文作者為中華財經台分析師張嘉軒)

※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)

#台股 #散戶 #華為供應鏈 #台積電 #大立光