近日大盤於12800點附近橫向震盪,類股強弱分歧成為常態,其中股價能夠守住月線,距離前波高點不遠,甚至還在創新高的強勢股,如宅經濟、綠能等,由於尚未見到資金退潮,股價明顯轉弱的現象,本波仍要持續鎖定。

目前全球疫情尚未和緩,居家辦公與遠距應用成為顯學,宅經濟已經被市場擴大解釋,不單是NB、PC及平板等硬體需求強勁,拉升了零組件的業績,如NB面板的友達、群創直接受惠,而如行動辦公軟體、視訊會議軟硬體、不斷電系統、資訊安全等也都迎來商機,這些皆是後疫情時代的受惠產業,相關公司營運看旺,如圓剛、圓展、旭準,接下來隨著8月營收公布,績優生可望再攻一波,後勢續留意。

綠能也被市場擴大解釋,不僅是國內積極推動的太陽能與離岸風電,能夠減少排放汙染的電動車也升溫。隨著特斯拉旗下車款Model 3在疫情期間銷售依舊強勁,加上新型SUV車款Model Y將在近期正式量產的利多發酵,近日特斯拉股價創下新高,相關供應鏈可望受惠,如貿聯、和勤、聯嘉等,後續要列入觀察。

至於第2季營運優於預期,第3季持續看旺的航運股,如長榮、陽明等,以及受惠原油震盪走高,產品報價呈現穩步墊高的塑化股,如台聚、台達化等,本波股價都轉強,這些個股由於具有低價優勢,較容易吸引買盤進駐。

另外,上半年營運優於預期,而下半年逐步復甦的產業也要留意,其中以汽車產業涉及的股票家數較多,族群性較完整,後續要進一步追蹤。受惠中國大陸推出振興車市的政策奏效,加上歐美經濟活動陸續恢復,部份汽車零組件廠6~7月營收呈現逐月回升,下半年的稼動率可望走高,近日汽車零組件與汽車電子元件等業者,股價也增溫,有機會成為下半年的多方要角,也可留意。

至於9月法人與集團季底作帳也是焦點,只是不單是多方鎖定的投信認養股,對於大家都持有的股票(通常是產業景氣較佳、未來能見度較高的公司)也要留心,這些股票往往容易出現「恐怖平衡」的現象,一旦有人率先減碼,把手中持股出脫,很容易出現連鎖效應,近期IC載板的景碩、欣興、南電就有這樣的現象,這是在觀察投信作帳時要進一步確認的。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)

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