防疫股領軍,台股站回10日線!

美國總統川普確診新冠肺炎,及大陸最大晶片製造商-中芯國際於10月4日發布正式公告,證實美國商務部向其供應商發出信函,對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定,兩大多空事件主導著今天的台股交易,雖然今天早盤台股因川普病情好轉,美股盤前期指大漲,以及台積電(2330)聯電(2303)跳空開高以高盤開出,盤中更因康那香(9919)恆大(1325)南六(6504)等防疫股,以及矽力-KY(6415)東科-KY(5225)圓剛(2417)合世(1781)聚隆(1466)裕民(2606)聯穎(3550)廣寰科(3287)中福(1435)等中小型股強攻漲停板,指數一度大漲逾百點,站上12600點,不過,市場觀望氣氛濃厚,追價力道不足,致使晶圓代工等半導體個股只演了半場好戲,本週將舉行法說會的大立光(3008)還下跌收黑,失守3300元關卡,拖累蘋果概念股有氣無力,台股指數收盤不僅未能站上12600點,連12550點都沒守住,僅勉強拿下10日線,終場加權股價指數12548.28點,上漲32.67點,成交量1479.18億元;OTC指數為162.83點,上漲0.78點,成交量326.14億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳,上漲2.86%,其次是生醫類股及橡膠類股,分別上漲2.2%及2.15%,表現較差者為電子通路類股、光電類股及電腦週邊設備類股,其中電子通路類股下跌0.8%,光電類股及電腦週邊設備類股均下跌0.65%;上櫃部分,表現最佳為紡織類股,上漲1.32%,表現最差為遊戲類股,下跌0.56%。

就技術面來看,今天台股雖然一度因美股盤前期指大漲攀高至12600點以上,但因市場觀望氣氛濃厚,指數開高收低,終場上漲32.67點,以12548.28點作收,站回10日線;國際股市出現震盪拉回走勢,台股雖在電子新品拉貨逐漸增溫及日指標轉強下持續反彈走勢,但上檔逢下彎的短期均線,且量能未出,加上季線反壓沈重,而外在國際股市又增添川普確診新冠肺炎變數,台股指數短線恐難立即突破上檔套牢壓力區,預估本週台股指數將在12350點到12650點上下震盪。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,短期美國總統大選因素使股市震盪,但預期仍不會改變股市長期上升趨勢,其原因主要來自年底疫苗陸續上市、FED仍持續寬鬆政策,加上2021年企業獲利可望轉為明顯成長,故不論未來美國總統最後人選為何,且若仍維持目前兩黨分治之國會狀況,預期在總統大選不確性因素過後,股市仍將反應基本面及資金面正向發展趨勢重回上升軌道。儘管美股上週五一度因川普確認下跌,但全週仍反彈1.5~2.0%,帶動台股週一買盤,由於蘋果新機將亮相,加上光學鏡頭等指標大廠本週將舉行法說會,將牽動第四季產業營運展望及訂單能見度,成為近一週電子股及供應鏈還有法人資金動向觀察重點。

台新主流基金經理人沈建宏表示,目前市場關注的變數:一、川普民調落後,對中國打壓動作增溫,中國尚未反擊,中美貿易衝突是否升高?二、華為禁令擴大,Qualcomm、聯發科等企業向美方申請出貨華為是否獲得許可?三、Apple新機即將上市,可否帶動市場換機需求?若皆能朝正向發展,有利台股的走穩。此外,台股仍具四契機,包括:一、這波華為禁令的擴大造成台股的重挫,有助於降溫6~7月台股大漲造成的散戶激情;二、華為禁令擴大對台股企業獲利影響預估在1~2%間,影響未如想像中嚴重,預估2021年台股企業獲利YoY仍有兩位數成長;三、美元持續疲弱,有利包括台股在內新興市場股市表現;四、台股高股息殖利率特性仍對外資有吸引力。綜上所述,台股第四季不需悲觀,建議可逢低分批布局。

沈建宏指出,基於急單效應後可能的庫存調整,加上中美貿易戰再度升溫,預估台股短線類股輪動與高檔震盪機率高,但預期第四季至明年第一季指數仍有表現機會,短線若急跌可視為中長線的買點。在類股操作上,看好五大族群:一、半導體供應鏈(IC設計、先進封裝、新製程受惠);二、新產品及新規格受惠股(包括5G、 miniLED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等);三、Apple供應鏈;四、汽車供應鏈;五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)

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