今年台股10月不驚奇,反而是11月漲到出奇的嚇人,加權指數在11月9日先行越過13,031點創歷史新高,然後一路上攻!但是之前在本專欄10月21日的文章〈iPhone 12出貨狂爆 竟有人看走眼?專家曝台股天價新推手〉,就已經推論iPhone 12的銷量被市場嚴重低估,這個利多一定會發酵,台股將會站上萬三,請讀者們拭目以待,現在回頭看,事實證明此推論完全正確。

這禮拜就有新聞報導,iPhone 12迎接超級換機潮,更有華爾街的分析師上調蘋果i12的新機銷量,從7,500萬支上調至9,000萬支,增幅2成,和10月那篇專欄的推論不謀而合。而當時市場的預估銷售量是7,000萬支,先前提到至少短估1,100萬支以上,因為高階機型i12 Pro和Pro Max會大賣,尤其是Pro Max機型會帶動第二波預購,第一和第二波的銷售量比例可能會變成6:4或是5:5,那總銷售量將上看8,100萬支到9,800萬支,這一切早在上個月就已經推論出來。

業界指出,就連蘋果當初評估的供貨產能,也押錯邊,因為去年最大銷量集中在中階的機型,所以蘋果會把今年的產能押在iPhone 12與iPhone 12 mini上,但是官方沒考慮到的是,疫情後的報復性消費潮,以及富人旅遊預算的移轉性支出,會讓Pro與Pro Max賣得非常好,尤其是Pro Max機型。現在高階機種頻頻缺貨,上市至今仍要半個月以上的交貨期,這些就是最好的證明。

所以當市場漸漸瞭解到,分析師低估蘋果新機的銷售量,台股當然會第一個衝在前頭。而12月的台股,不僅會漲i12概念股,其他電子新品也會賣得比預期好,像是PS5、XBOX、Macbook、PC/NB等,都會因為民眾的報復性消費心理,讓銷量衝得更高,所以可以樂觀期待相關台積電概念股、被動元件與蘋概股將接棒輪漲。

(本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮)

※免責聲明:本文為分析師個人觀點,非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)

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