11月至今,屢次提到集團年度作帳行情會是今年底前的重頭戲,並且集團股輪動不會僅限於少數集團。果然隨著加權指數一路上攻至14300點之上,集團股成為盤面大熱門,不僅一路看好的台積電集團、華新集團、國巨集團、聯電集團、聯發科集團、中美晶集團、華立長華集團、漢民集團、錸德集團等旗下個股持續上攻,漲勢更蔓延至更多電子集團,如明基友達集團旗下的友達、佳世達、明基材、明泰、達方、達運等;金仁寶集團旗下的金寶、仁寶、智易、康舒等;鴻海集團的鴻海、鴻準、榮創、建漢、京鼎、群創、天鈺等,當中又以具漲價題材的半導體與面板相關族群備受資金青睞。

台股這一波的強攻,初步原因在11月下旬已提過,這是全球低利率環境持續,過多的資金尋求各項投資管道,最終流向股市的結果。與其投資實體經濟,購地設廠拚研發等,不如直接在股市中找一間可信賴的公司進行股權投資,資金運用會更有效率,這正是許多返台資金的心態。

至於這些資金會找什麼公司的股權來投資?當然是在台灣成立多年,已經具有一定規模的集團股優先,不僅熟悉度夠,並且容易搭上熱門題材。如之前談到台灣最具全球競爭力的產業正是半導體產業,繼先前看好的二線晶圓代工獲得資金認同,股價大漲後,近期隨著記憶體大廠美光宣布調高本季財測,並對明年DRAM銷售釋出樂觀展望下,記憶體族群如華邦電、晶豪科、南亞科等紛紛轉強,後續如記憶體模組及封測等個股也要留意。

此外,預估今年全台的移轉棟數可望站上32萬棟,創下六年新高量,讓行政院近日特別關心房市議題,提出「紅、登、稅、貸、宅」五點健全房市措施,並推動實價登錄2.0修法等,強調房屋不應該被作為商品炒作,應該作為居住設施,對於打炒房的動作明顯升溫。

過去投資人認為實體經濟效益有限,與其投資擴廠或買進股票,不如把資金擺在房地產等的情況也可能出現轉變;後續要觀察資金是否會出現「由房入股」效應,一旦該效應成真,則台股有機會上攻二萬點,投資人務必好好把握。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)

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