聯詠(3034)將在本周四舉辦法人說明會,產能將為第二季最大關鍵,外資也釋出4種可能,有鑑於首季財報亮眼,故維持加碼評等、目標價744元。

美系外資表示,聯詠第一季財報亮眼,營收、稅後淨利均創歷史新高水準,展望第二季,預期整體驅動IC定價還有10~20%的漲價空間,部分產品更是逾20%,看好聯詠第二季營運的成長空間將再度創造驚喜,且趨勢將延續到第三季,故維持加碼評等、目標價744元。

美系外資表示,聯詠將在5月6日舉辦線上法說會,有機會釋出4種潛在可能,首先是在且產能豐沛下,第二季營收季增上看15%,單季毛利率上看50%;第二,為產能未受明顯限制,則預估第二季營收季增5~15%,單季毛利率為48.5%;第三,則是因產能受部分限制,則第二季營收季增加5%到季減少5%,毛利率落在47%;第四,在產能受到明顯限制下,季營收減少逾5%,毛利率為46.5%。有鑑於上述4種可能,預估對股價的影響分別是上漲5~10%、上漲0~5%、下跌0~5%以及下跌5~10%。

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