聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出,在成交量持續創新高、當沖盛行、散戶融資大量增加的情況下,台股盤勢已相對不穩定,再加上疫情攪局,自上周華航機師到飯店人員皆陸續被判定確診後,其足跡被公布確認延伸至雙北地區,導致股市短線賣壓出籠。由於此次事件確診人數比部桃一事更多,且足跡擴散至人口稠密的雙北地區,影響性甚大,如能達2、3天皆為零確診,盤勢才會逐漸穩定,近期若有漲幅僅能暫時視為短線反彈,後續待觀望疫情發展。

針對國際局勢,林建良分析,國際疫情狀況除印度以外的國家皆在可控範圍,後續仍保持觀察疫苗施打情況。Fed(聯準會)政策因失業率問題尚不理想,故短期升息不易,預期2022年第一季才有縮表、升息機會,屆時股市可能出現先蹲後跳格局。

產業布局方面,林建良認為,在基本面強勁下,電子、傳產兩大關鍵產業仍須平衡布局以免錯失投資契機,尤其看好載板、伺服器、IC設計、航運、鋼鐵等相關族群。全球經濟正緩步復甦、需求仍維持強勁,半導體產業鏈皆維持熱絡,產品供不應求、價量齊升,如上游的載板族群受惠於美國晶片大廠之晶圓代工計劃需求帶動。

下游的伺服器族群,受惠於遠距教學及遠距辦公等異地備援需求帶動,至於航運受惠於全球海運需求強勁,在BDI指數(波羅的海綜合指數)及貨櫃運價持續攀升下,後市表現仍可期。

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