台股近期出現大跌走勢
台股近期出現大跌走勢

台股經歷了兩周重挫,指數迅速跌破季線,一度接近15000點整數關卡,用布林通道觀察,指數剛好就碰到季線下2倍標準差之上;從籌碼面來看,散戶融資、期貨斷頭賣壓全出籠,短短幾個交易日,融資餘額大減超過250億,股票市場是買、賣方帶動的,大量的賣壓消失後,買盤很容易點火向上;從波浪理論來分析,這兩周的重挫,剛好走完波浪理論的修正波abc三波,按照波浪理的走勢,無論後續要走空還是走多,都會有5波的上升或反彈波。

從基本面來看,2020年度上市櫃公司稅前淨利,相較於2019年增加21%,最新4月營收也較去年同期增加24%,整體本益比約為22、現金殖利率約2.6%,基本面穩健成長,台股沒有悲觀的理由,而消息面,台灣疫情不斷升溫,陸續出現不明感染源,疫調未釐清前,沒有升高三級警戒備的可能性,不論從基本面、技術面、籌碼面與消息面來判斷,台股短線都將醞釀一波反彈行情,要換股、要搶反彈現在都是最好的時機。

台股歷劫歸來,籌碼凌亂,未出現明顯的方向性,現階段要換股、要搶反彈,建議可以先選擇台股相關的ETF,指數漲就一定賺,不會有選錯股票,造成指數漲、個股不漲的問題,市面上台股相關的ETF很多,大家最熟悉ETF一定是台灣50(0050),過去台灣50是非常好的投資標的,但隨著台積電大漲之後,台積電佔台灣50的權重高達49%,投資台灣50風險分效果不好,與台股的連動性也越來越差,基本上漲跌都看台積電,要搶反彈還選擇量大、連動性佳的ETF。

保守的投資人建議可以選擇國泰永續高股息(00878)或元大台灣ESG永續,這兩檔ETF成分股分散性佳,與指數高度連動,成交量大、流動性風險低,價格也不高,適合一般投資朋友搶一波反彈;而喜歡波動度大的投資朋友,可以選擇台灣50正2(00631L),同樣量能高、連動性佳,惟單日漲跌是指數的2倍,風險相對較高,損益都較前兩檔來的大。

這三檔ETF的操作策略,建議都簡單看著指數操作即可,現階段可以先用部分資金買進ETF,本周不跌或下周繼續大跌再加碼買進,如果指數反彈到接近16500整數關卡附近上不去,就先獲利了結,資金保留觀望盤勢,再決定後續的操作策略。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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