美國6月非農就業數據亮眼,且美債殖利率走低,激勵美股走強,但新興市場受疫情影響,上周表現相對平淡,台股、南韓、泰國為外資淨流出最高前三市場,尤其台股上周資金淨流出達10億美元,不僅連三周遭贖回,且為5月中旬以來單周流出最高金額,也是6月淨流出最高的國家。

上周僅越南、印度受外資加碼,金額分別為1.4億美元及1.2億美元,且越南股市上周勁揚2.2%,為表現最搶眼的市場。

中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,上半年台股在航運、傳產拉抬下,在國際主要市場表現排名第三,僅次於越南與阿根廷。下半年台股第三季的獲利年增率雖然將低於前兩季,但預料仍有雙位數的成長水平。若以企業獲利季增率來看,第三季的獲利預估將較第二季成長15%。獲利成長帶動下,加上電子業旺季來臨,若資金回流電子股,對於大盤後市相對樂觀。

張圭慧表示,電子股中仍相對看好半導體表現。半導體供應鏈今年以來始終受水情乾旱所苦,所幸6月降雨豐沛,全台水情警報解除,竹科至年底前應不至於出現缺水問題,半導體供應鏈終於可鬆一口氣。另一方面,今年5G手機銷售雜音頗多,使半導體股價受壓,但iPhone新機拉貨強勁,相關供應鏈6月營收或有望創高。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,根據最新IHS Markit調查,越南受疫情影響,6月份Markit製造業採購經理人指數(PMI)從53.1大幅滑落至44.1,和越南統計局公布6月製造業生產較前月微幅增長0.3%形成鮮明對比,目前越南政府已針對勞動階級率先施打疫苗,後市變化仍待觀察。

張晨瑋強調,越股今年上半累計漲幅近三成,技術指標浮現過熱跡象,短線觀察疫情是否干擾經濟增長及企業營運,市場高檔震盪或難避免。越南即使第四波疫情持續延燒,但根據越南政府統計,今年前6月外資直接投資仍較去年同期成長,隨外資直接投資的經濟效益逐步發酵,越南中長期經濟仍具成長潛力,建議投資人可定期定額長期布局。

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