6月份以來航運類股大漲,帶動相關漲價題材如塑化、水泥、造紙等相關原物料全面大漲,7/7航運類股出現籌碼鬆動之後,貨櫃三雄股價不斷向下探底,導致各原物料相關類股同步下跌,後續能否止跌回穩,關鍵仍在於航運類股能否重返榮耀。

疫情影響塞港、缺工的問題仍然無法解決,航運價格仍在高檔,航運類股基本面沒有改變,仍然持續看好,現在問題在於「籌碼」,航運類股大漲以後,吸引大批的散戶進場投資,在不斷的上漲過程當中,槓桿性資金不斷放大,只要有一些風吹草動,這些資金會快速出場,導致股價大幅度下跌,短線跌幅已深,如果手上有航運類股的朋友,也不用過度擔心,整體股市多頭格局不變,短期內應會有一波反彈走勢,可以月線做為停損、停利的準則。

疫情帶動平板、筆電需求居高不下,各項電子原物料也出現供不應求的漲價效益,盤面上「漲價題材」已經慢慢從航運、塑化、水泥等傳產類股,轉移至電子相關漲價題材上,如微控制器(MCU)、二極體、導線架等,相關漲價題材的電子產品,還可以注意晶焱、至上、朋程。

晶焱:靜電防護晶片(ESD)廠,3D感測自從被蘋果導入iPhone後,其他手機品牌大廠也開始跟進這波趨勢,近期也被導入至汽車先進輔助駕駛(ADAS)中,用來監測駕駛艙提升駕駛安全性,公司目前已經推出一系列ESD防護元件,應用在各式ToF感測器當中,成功打入消費性市場,隨著3D感測市場需求持續成長,晶焱有望搶下更多訂單,推動業績出貨動能提升,且後續更有機會獲得車廠訂單,使營運向上成長,技術面準備要突破歷史新高,震盪拉回不跌,可以找買點。

至上: IC通路商,主要代理三星NAND、DRAM產品線,記憶體占營收七成以上,記憶體價格維持高檔,帶動6月營收達193.54億元,月增14.82%、年增83.4%,創歷史單月次高,累計上半年營收已提前突破千億元關卡,較去年同期勁揚66.36%,後續營收值得期待,目前本益比只有8..89,殖利率高達6.44%,技術面回測45元整數關卡,未來幾天震盪不跌,可以找機會進場。

朋程:二極體廠商,世界前三大車用二極體整流器的合格供應商,客戶涵蓋全球六大車廠,汽車零組件缺料問題至今無解,帶動車用整流二極體價格持續上漲,訂單量大幅增加,產能全面滿載,訂單能見度以到年底,6月營收年增72.06%,累積至5月每股盈餘為2.37元,後續看好,惟股價短期在250元整數關卡出現賣壓,後續可能在200-250區間震盪機率較高。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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