由於權值電子股及航運股輪番走弱,近期台股高檔震盪,未能再攻高。盤面上,目前個股多空分歧,與指數相關性較大的股票(權值電子、金融、航運)進入整理,而預估半年報表現佳或下半年展望佳的股票持續有買盤湧入,股價輪番創高!先前鎖定的IC設計股,比價效應持續進行,而隨著台積電法說會上表示將調度產能解決車用晶片不足的問題,車用電子業近日再度升溫。

一路看好的電動車產業,在困擾汽車業多時的半導體短缺可望獲得緩解下,許多車用電子元件及車用零組件出貨看俏,而整體電動車的發展也再度加速,當中電動車的關鍵技術「三電」:電池、電機、電控再次成為熱門話題。今年6月中旬,曾提到鴻海集團入股碩禾,雙方將攜手開發電動車電池材料,以加速布局電動車關鍵零組件,並搶攻全球電動車市場,當中鴻海旗下將以碩禾與榮炭為電池材料的發展重心。

近日傳出榮炭與碩禾合作研發合作報捷,順利完成初代含矽的石墨負極材料,在產品發展進度上躍居全球前段,後續發展可追蹤。日前榮炭董事會改選,泛鴻海集團人馬順利進駐董事會,當中不少與廣宇關係密切,這讓市場推測廣宇在鴻海的電動車產業布局中將擔任更重要的角色,同時鴻海集團旗下電動車供應鏈,如正達、乙盛等也將相繼受惠,繼先前看好的車用電池材料─康普、美琪瑪、聚和等大漲後,值得列入觀察。

車用LED及車用被動元件在車用半導體短缺問題解決後,需求可望增溫,車用LED相關的聚積、麗清、榮創、光鋐,車用被動元件的立敦、九豪、富致等,近日股價相繼轉強,後續發展也可追蹤。

至於航運股,曾談到以進口為主的美國,由於高昂運價帶來了物價膨漲,故美國聯邦海事委員會(FMC)將對在美國市場營運的九大貨運公司進行審核,當中即包含了台股的長榮與陽明,此舉讓其股價進一步下探季線,走ABC波的修正模式。

目前的航運股正在進行的是今年3月至今大漲3個月後的中期整理,時間花費1~2個月實屬合理(如同IC設計今年4~5月整理一般),但由融資變化來看,近日下跌時,長榮及陽明的融資呈現不減反增,顯示越跌反而越多人在買,僅萬海小幅度減少,此對籌碼面不利,後續恐要更多時間整理。當中以時間或空間模式來整理需要觀察,前者是悶住1-2週,守住季線,讓股價紅黑相間或是K線高低點縮小,造成浮額不耐久盤;後者是向下跌破季線,營造恐慌氣氛,誘發停損賣壓,讓浮額自我了斷,這當中的判斷標準在於季線是否跌破。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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