台北股市最近兩周出現連二黑,指數從波段高點18034點至16893點,回檔也超過1100點,下周將是關鍵一周,畢竟周線若連三黑則盤勢會有中空之虞,不過筆者認為行情應有朝正面發展的機會,雖然目前先傳出亞馬遜財報不佳影響科技股,但這只是其中之一,基本上費城半導體指數已經非常接近歷史高點,超微(AMD)股價創下歷史新高,這對國內將是一劑強心針,因為台股有很多跟超微相連結的公司,相當有機會脫穎而出。

另外聯電ADR在周四大漲超過7%,帶動周五聯電盤中差一檔漲停,按照量比價先行,今年股價高點62.7元應該有機會越過,因為現階段半導體成熟製程要比先進製程來的熱門缺貨,這因為是車用晶片的關係,連同興櫃的力積電也拉出中紅,相當有機會在下周作攻擊。再來美國因為DELTA病毒關係,確診人數激增,因此聯準會(Fed)將會延後縮表時間,這對於美股甚至台股將是正面的。

而最近人民幣貶值是因為大陸政策打壓相關物聯網及文教產業,也使得美國掛牌的中概股ADR出現大跌,但這段期間台幣並沒有隨之貶值,顯現資金仍留在國內,目前就差電子股表態上攻,下周也將逐一公布7月營收,緊接著會公布半年報,筆者認為仍可從營收成長或上半年業績爆發公司去做篩選。

例如,做感測IC的昇佳電公布上半年獲利15.26元,Q1獲利6.04元,代表Q2獲利9.22元,保守預估下半年賺18元,今年要挑戰33元相當有機會,目前去美化的代表性IC設計,如矽力ky本益比80倍,祥碩也有40倍以上本益比,同樣具有去美化概念的昇佳電,若市場願意給30倍本益比,大家想想,昇佳電合理價位應該會到哪?

因此建議接下來選擇台灣最具競爭力的IC設計公司,如致新做電源管理IC,今年準備挑戰獲利2個股本,以目前價位只有14倍本益比;再來矽創上半年獲利竟然高達19.5元,尤其下半年往12吋產能擴增,其實今年獲利將是大爆發,雖然股價已達400元,但似乎還有往上攻堅機會;聯詠Q1獲利9.6元,全年有機會挑戰45元,明年還有三星電視單晶片訂單挹注,以目前價位本益比也還不到12倍,是這些都是可以留意的。

(本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒)

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