回顧這1年多來,去年第一季疫情爆發,第二季重創各大產業,第三季逐漸止血回溫,第四季正式進入產業爆發期,直到今年上半年持續攀高,寫下史上最佳半年報的紀錄。但這正意味著現在開始,選股難度將大大提升。

以一般股票來說,「高度成長性」,無形就是一種上漲保證,以大部分個股來說,今年前三季的表現要超越去年前三季,一點都不難。可去年第四季開始的產業榮景,將令許多過去大家眼中的「績優股」,陷入業績的停滯、甚至衰退,相對股價來說,當然不是好消息!

因此我大膽提出一個不一樣的觀點,接下來,將會是「放牛班的春天」!

許多過去投資人看不上眼、甚至是虧損的股票,只要在第四季有足夠的題材,就有機會成為轉機股,而這個現象,在中秋連假前就有跡可循。

過去賠錢是應該、賺錢運氣好的大同,一直以來都因為土地資產,而遭到市場派覬覦,終於在去年,由市場派成功入主。但經營權易手後的第一任董事長,卻因為無法平息兩派的爭端,黯然退場,直到第二任董事長盧明光上台後,被認為是最佳平衡點,也被市場視為這家百年企業的救星。經過一系列的整頓、活化,順利在上半年轉虧為盈,這無疑就是放牛班出頭天的最佳寫照。大同近期股價異常強勢,連帶集團股精英、大世科,皆有不錯的表現。

裕隆同樣是過去一般投資人看不上眼的股票,但經歷董事長嚴陳莉蓮的減資調整體質,加上與鴻海合作發展電動車之後,似乎搖身一變成為台灣特斯拉,近期股價水漲船高,同樣是放牛班崛起的代表。

上半年產能受限的威鋒電子,下半年營收逐步增溫,挾帶USB 4改朝換代的優勢,近期股價表現十分傲人。第二季幾近損益兩平的鴻碩,下半年的電動車產品即將出貨,獲利有望大規模跳增,後勢不容小覷。過去連虧4年,上半年仍在虧損的台揚,由於今年有星鏈計畫的題材可供發酵,連假前的股價表現,亦是驚艷全市場。

或許第四季,投資人真的需要轉換心態,畢竟過去的模範生績優股,過去幾季的成績單都來到高標的水位,成長空間相對有限。這個時候以不一樣的角度,來發掘一些不同類型的股票,或許也是一種另類的聰明選股之道喔!

(本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱)

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