大陸的能耗雙控政策,是為了碳中和而下定決心,還是政治操作,背後的原因仍說不清,但確確實實的讓台股委靡不振,晶圓雙雄中箭落馬跌逾1%,貨櫃三雄也相當弱勢,但塑化、油燃題材仍熱情舞動,尤其是台塑集團最為強勢,大盤終場下跌132.33點,收在17181.44點,跌破10日線,成交值萎縮至2551.95億元;今日外資賣超139.55億元,終止連3買,投信賣超4.16億元,三大法人合計賣超154.12億元。

權王台積電今日下跌8元,收在594元,貢獻大盤跌幅近70點,其餘電子權值股聯電、日月光投控、聯詠、瑞昱等,股價也有1-3%的跌幅。

大陸限電政策效應,將使大陸EVA廠供給嚴峻,隨之而來的轉單將使台廠應接不暇,今日塑膠類股成為盤面多頭焦點,台聚早盤一度壓至平盤,但多方強勢表態,台聚也證實客戶提貨需求大增,終場收最高41.2元或漲近4%;台塑則上漲逾2%,扮演撐盤要角。

另一方面,因為大陸全年太陽能裝機目標為50GW,但上半年僅裝機13GW,可能為了加快安裝腳步,進而實行該政策,這也使得太陽能族群重回多頭懷抱,市場也看好兩岸太陽能廠可望加速建置,太極今日漲勢強勁,離漲停板一步之遙,其餘國碩、茂迪、達能等分別上漲2-4%不等。

隨著本土疫情趨穩,可望進一步鬆綁管制措施,加上五倍券即將上路,各大民生消費業者無不摩拳擦掌搶商機,因此資金提前卡位餐飲股,王品、美食-KY今日皆有5%以上漲幅,其餘五倍券商機股包括晶華、燦坤、新天地等,均獲買盤青睞。

就技術面而言,大盤上攻月線及季線不成,反向回測半年線支撑,個股表現作帳接近尾聲,切忌追漲殺跌,明日若半年線17122點不守,則持續向下測支撑16248點,大盤轉趨弱勢。

操作策略應汰弱留強,持股控制在四成以下,保留現金,準備落底再進場,即採守株待兔模式不追漲,選定2022十大新科技產業逢低再布局。

布局方向可藉大盤回測時留意其中五大產業,包含低軌道衛星、自動駕駛技術、第三代半導體、Micro/Mini LED顯示器或晶圓代工3nm革新,這些產業賽道寬廣,也是未來的市場主線。

(本文作者為摩爾投顧分析師黃世民)

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