台灣9月景氣燈號8連紅,基本面完全符合預期,第四季是電子產業旺季,台灣出口將持續暢旺,加上五倍券刺激內需,台灣經濟成長率絕對是持續向上,台股技術面出現W底型態,三大法人站買方,融資餘額沒有明顯的上升,大部分散戶還在觀望中,籌碼穩定;此外,美股持續再創歷史新高,美股與台股長期連動性高,台股有望落後補漲,惟短線上突破萬七整數關卡後,碰到季線反壓,震盪在所難免,預計台股後續將在17000點附近震盪後,收復季線,再創歷史新高。

一代新人換舊人,過去的主流航運、鋼鐵、水泥、塑化等傳產類股不再受到資金的青睞,無論基本面表現多好,也無法帶動股價有所表現,過去航運類股占大盤比重動輒4、5成,現在成交占比幾乎都不到1成,電子類股取而代之,成交占比幾乎都在7成以上,資金正轉往電子類股,盤面上最強勢的類股有矽智財的創意、力旺、智原、晶心科;ABF載板三雄的南電、欣興、景碩;二極體的德微、強茂、朋程與台半,這些族群在5G、高端運算、電動車需求帶動下,中長期持續看好,後續震盪不跌,都值得投資人特別留意。

股市通常是強者恆強,盤面上強勢類股族群,短期內持續向上漲機率較高,但對於一般投資人來說,進場追高不是好的投資策略,不妨低檔布局,可觀察記憶體類股,該族群8月份受外資報告唱衰影響,股價大幅下跌,即使旺宏、群聯董事長紛紛出面反駁,相關個股仍普遍下跌3成左右,上周旺宏法說會,營收季增31%、毛利率季增3.8%、營益率季增47.8%,表現超乎市場預期,旺宏董座吳敏求看好記憶體市況狠狠打臉外資。

未來記憶體在車用、物連網、伺服器等需求提高下,明年業績看不到天花板,激勵市場重拾對記憶體類股族群的信心,記憶體類股族基本面佳,技術面已經落底,加上同屬於電子類股,短期可望受到資金青睞,帶動股價反轉向上,相關類股群聯、旺宏、晶豪科、華邦電,股價落底訊號較為明確,喜歡基本面佳、低位階股票的朋友,千萬不要錯過。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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