特斯拉在2020年帶動全球電動車投資熱潮,創下全年近50萬輛交車紀錄,並在去年12月被納入標普500指數,2021年第三季財報顯示,營收137.6億美元、年增57%,獲利來到16.2億美元、年增389%,今年以來的交車數更是達到62.7萬輛,全年上看90萬輛。投資研究機構 New Constructs 資深股票分析師 David Trainer去年就相當看衰特斯拉,以及對大盤有負面影響,如今又對特斯拉所產生的影響進行評論,認為特斯拉拖累美股,讓其變成短期交易者的市場。
特斯拉股價在今年受到加密貨幣熱潮推升,股價一路從729元往上飆,一度來到880美元以上價位,但在特斯拉執行長馬斯克喊停比特幣交易特斯拉產品後,股價一路跌到不到600美元,股價又在8月中旬開始回溫,一路收復700、800美元關卡,更在10月下旬突破前高,主要是受到赫茲的大單敲進傳聞激勵,並在11月初達到歷史高點1,243.49美元。
然而,馬斯克11月初同時在推特發起投票,詢問網友是否將持有的10%股權賣出,最終在獲得同意票數支持下開始賣股,雖然資料顯示,馬斯克9月就提出因應明年到期期權,所要繳納的龐大稅金,即將執行賣股計畫,但仍對市場造成重大影響,這份稅金預計高達110億美元。也因如此,特斯拉股價從歷史高點大幅回落,創下高達24%跌幅。
美國證券交易委員會(SEC)周二的文件指出,馬斯克再度賣出58萬3611股特斯拉股票,價值約5.28億美元,至今已經賣出1350萬股特斯拉股票,達成目標的80%,並指稱加州稅金太沉重,以及過度監管,讓人想在這塊充滿機遇的土地做事,愈來愈困難。
David Trainer去年就報告指出,認為特斯拉股價被極度高估,當時特斯拉股價為655.9美元,David Trainer給予特斯拉股票評價只有172 美元,有著7成跌幅空間,並指出特斯拉納入標普500指數,將對那些投資管理被動式基金造成風險,加上電動車市場激烈競爭,以及消費者對其品質的不信任,以及來自歐洲、大陸的競爭對手,特斯拉股價將面臨劇烈震盪。
但若依照特斯拉今年表現來看,特斯拉Mdoel 3今年9月橫掃歐洲市場,第三季在大陸銷售金額31.1 億美元也高於去年同期,甚至對比美國銷售數據也有顯著成長,雖然大陸造車新勢力也正在強勢崛起,但今年股價震盪大多為馬斯克與加密貨幣交易相關所致,甚至還有赫茲傳出大單敲進,顯見特斯拉在電動車市場的地位仍難以撼動。
David Trainer如今再度表示,「我們愈來愈生活在1個短線交易員的世界,而不是投資者的世界,特斯拉就是個典型例子」,今年9月David Trainer與該機構更把特斯拉擺在最危險股票之首。Forex.com全球市場研究主管Matt Weller表示,特斯拉納入標普500指數後,短線交易員對那些成長更快、回報率更強勁,波動率更大的股票態度更為開放。
特斯拉為如今汽車產業市值最高的企業,但該公司的股票1個月隱含波動率高達,比過去10年83%數據還要高,甚至華爾街認為,未來12個月股價將跌至845美元,比周二收盤的938.53美元,再下跌近10%,今年為止股價仍上漲28.61%。
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