《盤中解析》台股洗三溫暖 聚焦4變數7族群

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的重要變數包括：1.FED何時降息；2.台灣及美國企業財報與法說展望；3.大陸政策陸續出台，是否使大陸景氣與需求谷底回升；四、選後兩岸關係。展望台股後市，因為歷史經驗第1季台股延續作夢行情機率高，此外，歷史經驗FED最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高，加上美股AI族群股價表現強勁，nVidia與Super Micro，以及台積電相繼釋出AI訂單正向的訊息，因此，雖然台股已經創高，短線已有過熱現象，但在AI相關晶片仍缺貨，客戶仍上修AI相關訂單，以及2024年優於2023年的景氣前提下，對股市正向以對，建議拉回找買點，預期個股表現將優於大盤表現，則具利基題材的中小型股相對看好。

在類股操作上，看好七大族群：1.AI相關成長受惠股；2.產業秩序整理超過一年，即將谷底回升的關鍵零組件；3.記憶體供應鏈；4.低軌道衛星供應鏈；5.光通訊產業；6.重電產業；7.IC設計族群等。