台灣半導體廠5月營收陸續出爐,幾家歡樂幾家愁。知名半導體分析師陸行之表示,4、5月營收明顯高於分析師預期的公司的確有不少,6月營收公布,可能帶動一波台灣和美國公司營收上修潮,目前來看第2季有7產業、17家公司表現有望優於預期,其中7家是AI伺服器相關供應鏈,但還是要留意個別公司股價是否已反應偷跑。

陸行之在臉書發文分享五大觀察,一、5月營收年增有明顯改善的產業包括CMOS感測/觸控(年增5%~20%)及IC設計服務(年增19%~31% )。二、5月營收年增惡化的產業有:PC/伺服器(25% ~ 21%)、LCD面板(21%~9%)、WiFi(22% to 16%)、GaAs射頻/VCSEL(76%~33%)、半導體機電潔淨室工程(15%~ 5%)。

三、PC/伺服器、電源管理、CMOS感測/觸控、GaAs 射頻/VCSEL、設計服務、半導體設備材料、存儲記憶體、晶圓代工等八種產業,5月年增率都高於全球半導體4月的年增15.8%,但OLED/LCD驅動、8吋/12吋晶圓片、遊戲板卡行業,5月營收還是處於年減。

四、第2季營收有可能高於彭博社分析師預期的超過7%的17家公司,分別為伺服器相關的信x、嘉x、 鴻x、英x達、技x、 華x、 緯x;Wifi相關包括瑞x、立x;CMOS感測/觸控相關的精x;散熱的雙x、設計服務及IP公司有世x、力x、晶x;設備材料的帆x、鈦x;還有半導體機電潔淨室工程的朋x、 聖x。

五、第2季營收可能低於彭博社分析師預期超過7%的5家公司,其中有緯x、敦x,還有三家存儲記憶體公司如南x科、宜x、愛x。

陸行之提醒,存儲記憶體行業第2季沒有大家想像的這麼優,可能是台灣存儲記憶體公司跟HBM(用於AI的是高頻寬記憶體)都摸不上邊。

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