受惠於蘋果訂單、3奈米製程進展與AI技術需求的驅動,台積電(2330)在7月創下歷史新高營收,帶動股價從低點815元反彈近15%,並重新站回季線。投信法人指出,在這波台股下殺之後,法人開始「彎腰撿鑽石」,其中台積電最受法人青睞,名列「好鑽股」榜首。台積電成分股占比高的「高含積量ETF」在過去一周內也因台積電的股價上漲而表現出色,股價強勢翻正。而今早高含積成分股中,以新光臺灣半導體30(00904)盤中漲幅逾1%表現最佳,其次為中信關鍵半導體(00891)。
新光投信表示,台積電7月的營收表現符合第二季法說會的預期,為半導體類股帶來了信心。台積電這類具備穩健基本面、股價跌深、產業龍頭地位及強大競爭力的股票,正成為法人優先佈局的「好鑽股」,吸引法人默默進場。
台積電股價跌破900元後,小資族持續加碼,投信法人則著眼於台積電未來三年在先進製程和AI產業的發展前景。新光台灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峰指出,台積電是全球AI晶片的獨家供應商,未來業績的成長動能將來自於高效能運算(HPC)、N5和N3製程以及CoWoS技術,這些將進一步推動公司營收上揚。
券商法人報告預估,台積電今年每股純益(EPS)將達40元,2025年預估達50元,2026年則有望達60元。以台積電歷史長期平均本益比20倍來看,台積電股價中長線依然具備相當潛力。除了台積電外,半導體產業中的其他重量級權值股,如IC設計龍頭聯發科,也在法人「好鑽股」名單中。聯發科未來將持續受惠於AI智慧手機和AI PC的需求,並透過與安謀(ARM)和輝達(NVIDIA)的合作,把握全球雲端ASIC市場的爆炸性成長機會。
詹佳峰認為,8月企業半年報將主導個股的多空走勢,隨著9月降息的預期,台股在第三季的表現將較為震盪。然而,預計11月美國總統大選後,全球資金將重新聚焦基本面,科技股有望成為法人追求成長股的首選。台灣半導體供應鏈相關企業在AI浪潮中表現突出,建議投資人可趁現階段「高含積量ETF」股價相對低檔時進行分批佈局,或採取定期定額的方式搶進半導體ETF,以停利不停損的策略把握AI時代的新科技財富。
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