京鼎股價7月初觸及403元新天價後漲多拉回,6日下探251.5元,1個月急跌達近38%。近日股價止跌回升,今日在買盤敲進下開高走高,鄰近午盤放量飆漲8.52%至337.5元,領漲設備族群。三大法人昨日亦轉站多方,反手買超105張。
京鼎2024年第二季合併營收37.2億元,季增12%、年增13.04%,營業利益6.05億元,季增25.64%、年增23.44%,分創歷史第三高、第四高。儘管業外收益「雙降」,稅後淨利6.96億元,季增27.64%、年增14.27%,每股盈餘6.75元,雙創歷史次高。
累計京鼎上半年合併營收70.43億元、年增5.2%,創同期新高,營業利益10.87億元、年增4.47%,創同期次高。在匯兌收益挹注業外收益年增達84.46%、創同期新高助攻下,稅後淨利12.41億元、年增達22.68%,每股盈餘12.29元,雙創同期新高。
觀察京鼎本業獲利指標,第二季毛利率、營益率「雙升」至26.65%、16.28%,毛利率自近9季低點回升。上半年毛利率自25.88%略升至25.94%,為同期第三高,營益率則自15.56%略降至15.45%,雖為近5年同期低,但表現仍大致持穩。
京鼎日前法說時表示,AI趨勢帶動記憶體需求及市況好轉、晶圓廠稼動率提升,帶動設備需求反彈,2024年訂單能見度轉佳,已由先前的3個月提升至4~5個月,預期第二季營收將繳出「雙升」佳績,實際表現符合公司預期。
受惠客戶需求增加,京鼎7月自結合併營收13.82億元,月增6.1%、年增達54.39%,登近20月高,改寫同期新高、歷史第四高。累計前7月合併營收84.25億元、年增11.01%,續創同期新高。展望後市,公司將持續衝刺成長動能,達成全年恢復雙位數成長目標。
京鼎指出,目前備品接單動能強勁,但人力吃緊使竹南二廠稼動率約65%,預估今年折舊增加影響毛利率約1.1個百分點。此外,因應新訂單需求及地緣政治關係,京鼎加速布局「中國+1」產能,規畫斥資1.2億美元建置泰國廠,產能預計於2025年下半年開出。
法人認為,受惠高頻寬記憶體(HBM)需求趨勢強勁,美系設備龍頭追加零組件委外代工訂單,使京鼎訂單能見度直達2025年,看好第三季營收有機會季增雙位數百分比、挑戰歷史新高,全年可望重返成長軌道、成長雙位數百分比,連3年賺逾2股本。
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