全球股市結束8月初的大幅震盪修正後,加權指數自低點反彈已超過2,500點,從波段強勢反彈至月線,短線震盪難免,財報亮眼之強勢族群有望擔任下波台股回升的領頭羊。

日盛投信台股投資研究團隊表示,8月下旬市場將焦點放在Jackson Hole全球央行年會與輝達財報發布兩項事件。8/22~24將舉行Jackson Hole全球央行年會,今年會議主題聚焦重新評估貨幣政策的有效性和傳導性,面對8月以來市場氛圍急遽變化下風險性資產大幅修正,投資人關注Fed加速降息可能,關注年會上Fed主席Powell演講內容是否釋出更多寬鬆線索,將牽動市場動向及9月Fed決策;美國時間8月28日輝達財報公布及釋出未來展望,亦是市場關注焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出,觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大,AI產業持續高速發展,資本支出展望樂觀,科技股修正告一段落後可望回歸基本面評價。第二季財報中,多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升,係因產品組合優化、匯率有利,而全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器,不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。此外,蘋果新機將於9月發布,相關供應鏈8月起進入出貨旺季,相關概念股可觀察。

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