台股7月中下旬開始經歷了川普的「保護費」言論、科技股財報不佳、美國就業數據牽動經濟前景不佳、日圓套利平倉潮等利空,而近日台股反彈,從19662.74點上彈至周三盤中最高22545.89點,受到美國初領失業救濟金人數減少、零售銷售佳等消息,大盤短短11個交易日上漲2883.15點或14.66%,不過近期台股缺量反彈,大型股漲勢無力,季線有阻,市場態度謹慎、籌碼面穩健有撐,反觀中小型股表現空間大,櫃買指數已居季線之上。
康和證券投資總監廖繼弘表示,短期市場關注美國聯準會(Fed)主席鮑爾於全球央行年會發表演說、下周三盤後輝達財報公布,預估短期持續高檔震盪,緩步消除上面壓力,以時間換取空間。預估鮑爾演講以降息為定調,不過降息時程與力道,可分兩套劇本觀察,即9月降息一碼,顯示通膨趨緩、經濟有韌性,降息有序;不過若急降兩碼,恐引發市場擔憂經濟不佳才降息,目前市場仍期待美國經濟軟著陸,後續也持續觀察美國失業、零售銷售、民間消費等經濟數據公布。
台股無量高檔震盪,廖總監認為,行情很強要有三指標,月線要往上助漲、月均量往上、九周KD值,目前量能不足,九周KD值收斂卻尚未往上,目前短線強勢,但中期向上仍相對不足。目前操作上,科技股可持續觀察台積電相關、CoWoS、NVIDIA GB200概念股、蘋概、摺疊手機、光通訊、機器人、重電、金融高股息等,其中下周輝達財報公布,雖然大型電子股有題材,但缺量難展身手,布局亦步亦趨,而可留意強勢中小型股。
展望9月台股,廖總監認為,即便有蘋果新機、降息題材,但要大漲仍待觀察,預估市場仍緊盯經濟變化、旺季效應,11月更有美國大選不確定因素,不過以歷史紀錄,第四季股市可期,預估不確定因素減緩,加上AI中長期題材仍強大,今年11、12月至明年第一季台股有機會再創新高。
台股貢獻度來看,雙金搶珠的新光金(2888)收漲0.65元或5.51%,貢獻大盤3.3點;遠傳(4904)、統一(1216)、鼎固-KY(2923)、台灣大(3045)、富邦金(2881)、儒鴻(1476)、萬海(2615)也均貢獻1點以上。然大盤收跌近200點,權值王台積電(2330)收跌15.00元或1.54%,收在958元,拉低大盤指數120.94點,聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)也分別拉低14.78點、12.92點、3.40點;搶親事主中信金(2891)則收跌1.30元或3.71%,同樣拉低指數7.75點;AI概念如緯穎(6669)、廣達(2382)、欣興(3037)、台達電(2308)等亦拉低大盤2點以上。
除了電子走勢疲弱,營建表現不同調,鼎固-KY(2923)漲停,但央行「不動產減降令」持續發酵,京城(2524)觸及跌停。
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