劉宇衡指出,近期美國ISM與非農數據顯示企業動能趨緩,居民減少服務消費傾向,Fed可望在9月進入降息循環,此前聯準會主席於FOMC會議中放鴿已為降息鋪路,加上預期在美國降息後,偏弱的亞幣走勢可望止穩,外資可望重回亞股。
在產業發展上,AI三大要素算力算法數據持續進化,如AI PC、機器人,生成AI在2024開始落地應用,算力平台演進速度超過摩爾定律,顯示產業拓展腳步持續,而Apple也已加入AI競賽,並已開放開源模型達一個季度,相對生態系可望逐步成熟,將有2025年度換機需求提升。
短線震盪加大下,劉宇衡認為,高息股可望成為資金避風港,另一方面,台股高殖利率成分股在每年除權息旺季8~9月期間相對容易優於大盤,故高成長及高殖利率兩大題材可望為下半年台股行情兩大焦點。操作上,以長期配息穩定為主要核心持股方向,並佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。
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