簡威瑟文章總覽

  • 陸半導體加速在地化生產 台積世芯啖商機

     大陸全力加速半導體與商用PC在地化腳步,摩根士丹利證券最新評估,樂觀情況下,大陸在地化所生產CPU占大陸PC與伺服器市場滲透率,將從2021年的1%,大增29倍至2027年的30%,亞洲運算用半導體供應鏈中,以台積電、世芯-KY與南韓三星受惠程度最高。  大陸政府兩年前開始汰換外國製的電腦設備與軟體,隨著大陸品牌(

  • 除息熄火 貨櫃三雄運價下滑

     貨櫃指標股近期除權息,隨長榮(2603)陷入貼息,原本激情四射的陽明(2609)填息行情也嘎然而止,凱基投顧指出,貨櫃超級循環已經結束,運價下半年起加速下滑,重新開啟長榮與陽明基本面研究,投資評等都只有「中立」,推測合理股價88與73元。  凱基投顧同時初評萬海,投資評等也是「中立」,股價預期為96元,在三雄中下檔

  • 航運除息行情生鏽 法人降三雄中立

    航運指標股近期除權息,隨長榮(2603)陷入貼息,原本激情四射的陽明(2609)填息行情也嘎然而止,凱基投顧指出,航運超級循環已經結束,運價下半年起加速下滑,重新開啟長榮與陽明基本面研究,投資評等都只有「中立」,推測合理股價88與73元。 凱基投顧同時初評萬海(2615),投資評等也是「中立」,股價預期為96元,在三

  • 前景不妙 研調再降評DDI雙雄

     面板驅動IC(DDI)產業逆風不見盡頭,凱基投顧最新加入降評行列,考量總體經濟環境風險與618購物節銷售不如預期,消費性電子產品出貨有壓,同步降評聯詠(3034)、頎邦(6147)至「中立」,這也是DDI指標股一個月內第六度遭大型研究機構下修,保守前景不言可喻。  根據凱基投顧所做調查,IC設計業者已於4月開始削減

  • PC吹寒風 4檔供應鏈打噴嚏

     疫情紅利續消退,宏碁、仁寶等大廠近期紛紛釋出保守觀點,外資看壞PC出貨,不僅壓抑PC族群股價,連帶周邊供應鏈如面板的友達(2409)與群創(3481)、軸承的新日興(3376)、電源管理IC的矽力-KY(6415)等,同步受牽連,內外資態度更趨謹慎。  繼NB大廠宏碁示警,強調下半年能見度低後,仁寶經營管理階層日前

  • DDI下行確立 雙指標股遭降評

    面板驅動IC(DDI)產業逆風不見盡頭,凱基投顧最新加入降評行列,考量總體經濟環境風險與618購物節銷售不如預期,消費性電子產品出貨有壓,同步降評聯詠(3034)、頎邦(6147)至「中立」,這也是DDI指標股一個月內第六度遭大型研究機構下修,保守前景不言可喻。 根據凱基投顧所做調查,IC設計業者已於4月開始削減電視

  • 疫情紅利結束 新日興獲利難成長

    軸承大廠新日興(3376)受大陸華東封城影響,4~5月合併營收19.2億元,低於金控旗下投顧研究機構預期,尤其面臨疫情紅利結束的影響,營收占比近三成的NB軸承訂單轉趨保守,法人給予「中立」投資評等,把推測合理股價由85元降至80元。 分析師指出,新日興向來是蘋果軸承主要供應商,穿戴裝置中又以AirPods系列合作最為

  • 權證市場焦點-晶碩 迎拉貨旺季

    權證市場焦點-晶碩 迎拉貨旺季

     台股啟動大反彈,隱形眼鏡族群也動起來,投顧法人指出,晶碩(6491)於大陸營運谷底已過,第三季將進入雙11拉貨高峰,且高毛利的矽水膠占比提升,新廠年底將投產,將投資評等上調至「買進」。  晶碩受大陸封城影響,壓抑隱形眼鏡需求,疫情影響主要落在上半年。大陸4月開始封城,因運輸與關口限制,封城最大影響落在5月,6月營收

  • 記憶體吹逆風 群聯遭降評

     台股27日跟進美股腳步、喜迎反彈,外資對記憶體族群仍不敢掉以輕心,里昂證券開槍降評群聯(8299),示警獲利有連三年衰退風險;摩根士丹利則引述南亞科(2408)經營管理階層看法,對下半年展望更保守,給予「劣於大盤」投資評等。  摩根士丹利證券近日舉行線上論壇,南亞科經營管理階層於會中釋出戒慎看法,認為在智慧機、PC

  • 群聯獲利恐連年降 里昂狠砍目標價近200元

    台股27日跟進美股腳步、喜迎反彈,外資對記憶體族群仍不敢掉以輕心,里昂證券開槍降評群聯(8299),強調終端需求下滑帶來不可避免的逆風,示警獲利有連三年衰退風險。 里昂證券指出,終端需求不振嚴重影響到群聯的獲利增長動能,使群聯面臨不可避免的營運逆風。儘管群聯有市占提高、規格提升、內含價值成長三重助威,仍抵擋不了來自需

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