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在《財訊快報2022理財年鑑》文章裡,筆者認為當時市場並未充分反映中國政經危機、美國緊縮貨幣以及美中對抗的交互影響力,更擔心美國聯準會如果因故升息強度加大,甚至形成長期連續升息預期,屆時幾十年來資產價格持續上漲的慣性會被改變,絕對價格計價的金融資產將會反螺旋式的反覆下跌,現金是最好的保值資產。詎料,2022年初俄羅斯侵略烏克蘭,這戰爭正式開啟了久違的經濟景氣與金融資產的下行趨勢迄今。
回顧此波40年來的最大通膨,始於歐美疫情期間的創紀錄規模注資,加上WFH對電子產品大幅拉動,供給及運輸卻因疫情各種擾動而減少,供需嚴重失衡帶動各式上游零組件等價格大漲,最後俄烏戰爭推倒最後一根稻草。展望2023年,檢視一直困擾全球投資市場的四個主要風險,分別是通膨維持高檔居高不下、聯準會(Fed)鷹派升息態度、2023經濟深度衰退、俄烏戰爭與二岸關係等地緣政治紛擾。
回顧2022年,俄羅斯發動對烏克蘭特別軍事行動,點燃全球原物料和通膨漲勢,加上全球疫後需求大幅回升,供給卻未跟上,全球通膨情勢愈演愈烈,美國和歐洲CPI增速一度分別來至9.1%和10.6%,迫使全球央行採用大幅調高利率來壓抑高漲的通膨情勢,美10年債殖利率一度來至4.2%之上,股市評價大幅下修。
台灣2022年跌了一整年,享受過2020、2021兩年6,000點超大行情,在2022年走入升息循環,又碰上俄烏戰爭、台海危機、中國大陸封城、疫情退燒,諸多利空使台股從1月5日高點18,619點跌到10月25日最低點12,629點,波段下跌5,990點,把過去兩年漲幅吐光,但回顧過去30年來,台股從未有過連續兩年下跌,2023年可以期待。
總經與市場分析: 12日美國將公布CPI數據,影響FED升息態度,但去年已經升息17碼到4.5%,今年預期只剩下兩到三碼,時間點將落在2月1日及3月22日,升息終於進入尾聲。由於疫情紅利遠去,各電子產業盛極而衰,仍然在庫存去化中,但庫存調整已經超過半年,預期在未來半年內陸續完成,下半年有新伺服器平台,新的CPU、GPU推出,新的蘋果手機等,搭配中國大解禁,全球開始谷底復甦。
歐洲股市周一早盤上漲,將新年開始的樂觀情緒延續到第二周。中國重新開放邊境,以及美國和歐洲的經濟數據,減輕了對聯準會激進升息的擔憂。
台股2022年今日封關,回顧今年以來受通膨壓力高漲、美暴力升息影響,促使外資大舉退潮,全年賣超金額篤定超過1.2兆元,創歷年外資賣超歷史新高;不僅連三年賣超,金額更是超越2020、2021兩年總和。展望後市,法人認為在升息幅度減輕下,預期外資調節力道有望趨緩。
「虎年」即將在動盪不安中進入尾聲,回顧年初以來,國際經濟機構無不樂觀認為,過去兩年全球不斷歷經新冠肺炎變種病毒疫情肆虐,嚴重衝擊各國經濟成長之後,將會邁向復甦之路。不過,隨著2月被視為全球重要糧倉與能源出口來源的俄烏突如其來戰爭,波及穀物及石油生產,以及4月被認為全球工廠及消費市場的中國再度爆發疫情,造成許多產業零組件或完成品供應斷鏈,掀起全球通膨飆揚序幕。
中鋼集團旗下中鋼結構公司21日召開法人說明會,目前手中訂單能見度至少到明年上半年。中鋼構董事長陳火坤表示,近期受通貨膨脹、金融市場升息及信用緊縮等因素影響,景氣有衰退趨勢,鋼構市場需求亦有減緩現象。但是,該公司會持續爭取較高附加價值訂單及降低成本,以追求公司合理利潤。
台股周K線連兩黑,封關倒數最後十個營業日,投資專家看台灣緩升息資金行情、解封內需商機,加以歷年封關偏漲效應,本周盤勢先下後上,守穩半年線14,316點後反彈,有望攻堅月線14,701點並上看14,800點,年底封關前挑戰萬五關卡;看好電動車、網通、綠電節能、生技、貨櫃三雄等題材類股。
2022年即將告終,全球受疫情、烏俄戰爭,以及居高不下的通貨膨脹影響,各主要國家頻頻下修經濟成長目標。邁向2023年,面對依舊揮之不去的不確定性,未來能否有從谷底華麗轉升、成長復甦的機會?渣打銀行今舉行2023全球及台灣經濟展望說明會,渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財表示,明年台灣的GDP將降至2.2%,CPI預估在首季回跌到2%,全年估在1.5%至2%。明年央行貨幣政策會更關注在經濟成長,而不是控制通膨,估明年台灣央行將停止升息步調。
香港股市周二收盤下跌。美國最新公布強勁的經濟數據,顯示聯準會可能會繼續激進大幅升息,美股隔夜收跌;此外,儘管中國放寬了防疫封控,但分析師認為,許多樂觀消息已經在之前反映了股價。
周一美股主要指數全面大跌,最新公布的服務業數據意外強勁,投資人擔心聯準會可能繼續收緊政策直到將經濟推入衰退。在成長疑慮籠罩下,微軟、蘋果、亞馬遜、網飛等重量級科技股下跌,以及特斯拉中國廠傳將減產,股價應聲重挫,亦給美股帶來壓力。
今年觸抵歷史新高的汽油價格,被看成是美國通膨壓力加劇的元凶之一,但近來直直落持續探底,均價已跌到比俄烏戰爭前還便宜。有分析師預期,美國汽油價格在耶誕節前,會跌破每加侖3美元。
產油國聯盟OPEC+在4日會議上,同意維持其目前產量目標不變,因為難以評估中國因防疫封控而導致經濟持續放緩,和七國集團(G7)對俄羅斯原油價格做出上限規定等對油市的影響。
產油國聯盟OPEC+在4日會議上,同意維持其目前產量目標不變,因為難以評估中國因防疫封控而導致經濟持續放緩,和七國集團(G7)對俄羅斯原油價格做出上限規定等對油市的影響。
歐洲股市周四收在近三個月新高;關於聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)暗示小幅升息,以及中國決定軟化防疫管制,市場感到欣慰。
歐洲股市周四早盤升至近3個月新高;市場歡呼聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)暗示小幅升息,以及中國軟化了防疫封控的立場。